MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS - 501181499 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 649 1 649
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 309 686 125 732 183 954 215 084
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 652 809 5 652 809 5 709 919
Créances rattachées à des participations BB 8 103 421 8 103 421 8 449 798
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 15 000 15 000 90 801
Autres immobilisations financières BH 7 173 065 7 173 065 7 173 065
TOTAL (I) BJ 21 255 630 127 381 21 128 249 21 638 666
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 440 3 440 428
Clients et comptes rattachés BX 30 000 30 000
Autres créances BZ 331 945 331 945 400 536
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 696 439 696 439 255 705
Charges constatées d’avance CH 905 905 4 047
TOTAL (II) CJ 1 062 728 1 062 728 660 715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 318 359 127 381 22 190 977 22 299 382
Parts à moins d’un an CP 8 118 421
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 041 070 12 041 070
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 152 43 152
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 457 039 441 230
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 518 157 1 518 157
Report à nouveau DH 7 158 487 6 858 125
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 255 549 316 171
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 890 4 003
TOTAL (I) DL 21 478 343 21 221 908
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 593 770 915 417
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 741 55
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 21 663 22 788
Dettes fiscales et sociales DY 46 459 32 215
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 50 000 107 000
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 712 634 1 077 474
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 190 977 22 299 382
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 399 430 499 250
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 14 413 20 846
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 216 000 216 000 73 435
Chiffres d’affaires nets FJ 216 000 216 000 73 435
Production stockée FM
Production immobilisée FN 26 100
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 37 892 53
Autres produits FQ 3 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 279 995 73 490
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 157 908 180 206
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 865 11 976
Salaires et traitements FY 86 100 60 000
Charges sociales FZ 27 309 27 401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 130 31 166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 16 402
Total des charges d’exploitation (II) GF 315 317 327 151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -35 322 -253 661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 47 805 33 162
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 317 575 630 302
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 199 1 527
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 815
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 318 774 635 643
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 62 954 77 800
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 62 954 77 800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 255 820 557 843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 268 302 337 344
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 59 236 207 341
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 59 236 207 341
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 809 1 800
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 57 110 225 757
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 887 958
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 62 807 228 515
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 571 -21 174
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 183
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 705 810 949 637
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 450 261 633 466
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 255 549 316 171
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 37 892 53
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 649
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 309 686
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 423 583 563 983
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 734 918 563 983
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 649
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 309 686
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 986 160 57 110 20 944 295
DIMINUTIONS Total Général I4 986 160 57 110 21 255 630
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 649 1 649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 94 602 31 130 125 732
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 96 251 31 130 127 381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 4 890
Total Provisions réglementées 3Z 4 003 887 4 890
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 4 003 887 4 890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 887
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 8 103 421 8 103 421
Prêts UP 15 000 15 000
Autres immobilisations financières UT 7 173 065 7 173 065
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 30 000 30 000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 13 050 13 050
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 427 3 427
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 315 468 315 468
Charges constatées d’avance VS 905 905
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 654 335 8 481 270 7 173 065
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 15 546 15 546
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 578 225 265 020 313 205
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 21 663 21 663
Personnel et comptes rattachés 8C 13 050 13 050
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 507 10 507
Impôts sur les bénéfices 8E 4 875 4 875
T.V.A. VW 18 028 18 028
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 50 000 50 000
Groupe et associés VI 741 741
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 712 635 399 430 313 205
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 290 535
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 6 059 5 685
Personnel extérieur à l’entreprise YU 6 335 5 430
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 23 741 18 583
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 121 773 150 508
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 157 908 180 206
Taxe professionnelle YW 68 68
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 12 797 11 908
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 12 865 11 976
Montant de la TVA. collectée YY 38 200 14 687
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 8 042 22 452
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP