MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS - 501181499 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 649 1 649 7 173 065
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 309 686 94 602 215 084 235 677
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 709 919 5 709 919 5 543 796
Créances rattachées à des participations BB 8 449 798 8 449 798 8 333 557
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 90 801 90 801 75 801
Autres immobilisations financières BH 7 173 065 7 173 065
TOTAL (I) BJ 21 734 918 96 251 21 638 666 21 361 896
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 428 428 428
Clients et comptes rattachés BX 16 399
Autres créances BZ 400 536 400 536 229 774
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 255 705 255 705 691 462
Charges constatées d’avance CH 4 047 4 047 1 371
TOTAL (II) CJ 660 715 660 715 939 434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 395 633 96 251 22 299 382 22 301 330
Parts à moins d’un an CP 8 540 598
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 041 070 12 041 070
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 152 43 152
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 441 230 403 274
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 518 157 1 518 157
Report à nouveau DH 6 858 125 6 136 960
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 316 171 759 121
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 003 3 045
TOTAL (I) DL 21 221 908 20 904 779
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 915 417 1 259 116
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 55 1 436
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 788 12 609
Dettes fiscales et sociales DY 32 215 16 390
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 107 000 107 000
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 077 474 1 396 551
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 299 382 22 301 330
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 499 250 503 697
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 20 846 24 320
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 73 435 73 435 56 000
Chiffres d’affaires nets FJ 73 435 73 435 56 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 53 13 434
Autres produits FQ 3 4 023
Total des produits d’exploitation (I) FR 73 490 73 457
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 180 206 92 039
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 976 12 961
Salaires et traitements FY 60 000 73 050
Charges sociales FZ 27 401 27 155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 166 30 141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 402 2 101
Total des charges d’exploitation (II) GF 327 151 237 448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -253 661 -163 991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 33 162 148 690
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 630 302 656 363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 527 948
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 815 52 954
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 635 643 710 265
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 77 800 89 548
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 77 800 89 548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 557 843 620 718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 337 344 605 417
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 207 341 235 087
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 424
Total des produits exceptionnels (VII) HD 207 341 235 511
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 800
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 225 757 61 427
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 958 958
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 228 515 62 385
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -21 174 173 126
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 422
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 949 637 1 167 923
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 633 466 408 802
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 316 171 759 121
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 53 13 434
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 174 714
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 299 114 10 573
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 953 155 8 496 462
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 426 982 8 507 034
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 173 065 1 649
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 309 686
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 824 909 201 125 21 423 583
DIMINUTIONS Total Général I4 7 997 974 201 124 21 734 918
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 649 1 649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 63 437 31 166 94 602
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 65 086 31 166 96 251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 4 003
Total Provisions réglementées 3Z 3 045 958 4 003
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 3 045 958 4 003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 958
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 8 449 798 8 449 798
Prêts UP 90 801 90 801
Autres immobilisations financières UT 1 173 065
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 737
Impôts sur les bénéfices VM 23 148
T. V. A. VB 22 466
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 354 185
Charges constatées d’avance VS 4 047
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 118 246 8 945 181 7 173 065
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 22 565 22 565
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 892 852 314 627 578 225
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 788 22 788
Personnel et comptes rattachés 8C 4 011 4 011
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 309 14 309
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 896 13 896
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 107 000 107 000
Groupe et associés VI 55 55
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 077 475 499 250 578 225
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 339 621
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 5 685 5 707
Personnel extérieur à l’entreprise YU 5 430 5 883
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 18 583 40 677
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 150 508 39 772
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 180 206 92 039
Taxe professionnelle YW 68 67
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 11 908 12 894
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 976 12 961
Montant de la TVA. collectée YY 14 687 10 317
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 22 452 13 136
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP