MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS - 501181499 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 7 173 065
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 174 714 1 649 7 173 065
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 299 114 63 437 235 677 265 818
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 543 796 5 543 796 4 001 576
Créances rattachées à des participations BB 8 333 557 8 333 557 8 133 823
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 75 801 75 801
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 21 426 982 65 086 21 361 896 19 574 282
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 428 428 69
Clients et comptes rattachés BX 16 399 16 399 24 795
Autres créances BZ 229 774 229 774 213 111
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 691 462 691 462 3 266 735
Charges constatées d’avance CH 1 371 1 371 477
TOTAL (II) CJ 939 434 939 434 3 505 187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 366 416 65 086 22 301 330 23 079 469
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 041 070 12 041 070
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 152 43 152
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 403 274 246 173
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 518 157 1 518 157
Report à nouveau DH 6 136 960 3 152 049
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 759 121 3 142 011
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 045 2 511
TOTAL (I) DL 20 904 779 20 145 124
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 259 116 2 574 397
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 436 131 667
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 609 34 888
Dettes fiscales et sociales DY 16 390 86 393
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 107 000 107 000
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 396 551 2 934 345
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 301 330 23 079 469
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 503 697 1 701 806
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 24 320 1 000 110
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 56 000 56 000 56 000
Chiffres d’affaires nets FJ 56 000 56 000 56 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 434 27 705
Autres produits FQ 4 023 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 73 457 83 707
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 92 039 168 026
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 961 10 522
Salaires et traitements FY 73 050 87 705
Charges sociales FZ 27 155 26 982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 141 29 348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 101 7 069
Total des charges d’exploitation (II) GF 237 448 329 653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -163 991 -245 946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 148 690
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 656 363 1 159 027
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 948
Autres intérêts et produits assimilés GL 52 954 50 403
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 710 265 1 209 435
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 89 548 86 177
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 89 548 86 177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 620 718 1 123 258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 605 417 877 312
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 235 087 2 340 574
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 424
Total des produits exceptionnels (VII) HD 235 511 2 340 574
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 61 427 15 250
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 958 987
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 62 385 16 237
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 173 126 2 324 337
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 422 59 637
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 167 923 3 633 715
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 408 802 491 704
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 759 121 3 142 011
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 434 27 705
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 174 714 7 173 065
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 299 114
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 135 399 4 630 562
ACQUISITIONS Total Général 0G 19 609 226 11 803 626
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 173 065 7 174 714
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 299 114
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 7
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 785 886 26 920 13 953 155
DIMINUTIONS Total Général I4 9 958 951 26 920 21 426 982
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 649 1 649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 33 296 30 141 63 437
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 34 945 30 141 65 086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 045
Total Provisions réglementées 3Z 2 511 958 424 3 045
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 2 511 958 424 3 045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 958 424
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 8 333 557 8 333 557
Prêts UP 75 801 75 801
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 16 399
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 25 308
T. V. A. VB 14 377
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 190 089
Charges constatées d’avance VS 1 371
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 656 902 8 656 902
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 26 643 26 643
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 232 473 339 619 892 854
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 609 12 609
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 529 11 529
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 083 2 083
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 779 2 779
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 107 000 107 000
Groupe et associés VI 1 436 1 436
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 396 551 503 697 892 854
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 330 872
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP