WEBEDIA - 501106520 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 6 861 671 4 208 873 2 652 798 3 133 103
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 300 721 1 394 880 905 841 296 463
Fonds commercial AH 69 591 158 730 163 68 860 995 67 286 995
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 943 095 5 943 095 90 757
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 28 596
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 270 166 73 844 196 322 90 259
Autres immobilisations corporelles AT 9 999 427 4 343 665 5 655 762 4 331 565
Immobilisations en cours AV 105 269 105 269
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 316 946 551 3 708 179 313 238 372 269 096 050
Créances rattachées à des participations BB 10 608 823 10 608 823 9 980 278
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 328 559 50 337 2 278 222 2 101 006
TOTAL (I) BJ 424 955 440 14 509 942 410 445 499 356 435 073
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 137 323 137 323 61 501
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 003
Clients et comptes rattachés BX 45 708 629 2 571 912 43 136 718 45 124 754
Autres créances BZ 160 789 333 4 320 880 156 468 452 122 389 726
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 19 670 19 670 13 387
Disponibilités CF 2 585 027 2 585 027 399 095
Charges constatées d’avance CH 871 426 871 426 765 496
TOTAL (II) CJ 210 111 407 6 892 792 203 218 615 168 757 964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 677 314
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 635 066 848 21 402 734 613 664 114 525 870 350
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 270 837 572 884
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 496 681 889 192 145 549
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -18 719 707 -14 452 652
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -18 317 740 -4 267 055
Subventions d’investissement DJ 1 062 653 1 147 209
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 461 977 932 175 145 934
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 434 064 1 565 100
Provisions pour charges DQ 4 435 954 120 000
TOTAL (III) DR 4 870 018 1 685 100
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 561 500 138 044
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 56 325 910 270 971 897
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 594 753 25 738 362
Dettes fiscales et sociales DY 15 670 190 14 313 256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 42 881 000 35 142 000
Autres dettes EA 1 020 179 527 095
Produits constatés d’avance (2) EB 1 123 472 621 746
TOTAL (IV) EC 143 177 005 347 456 001
(V) ED 3 639 160 1 583 316
TOTAL GENERAL (I à V) EE 613 664 114 525 870 350
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 311 064 311 064 460 065
Production vendue biens FD -3 892 -3 892
Production vendue services FG 57 013 842 11 640 255 68 654 097 56 993 525
Chiffres d’affaires nets FJ 57 321 014 11 640 255 68 961 269 57 453 590
Production stockée FM -147 184
Production immobilisée FN 5 326 398 2 291 838
Subventions d’exploitation FO 857 -10 788
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 504 123 186 817
Autres produits FQ 40 337 24 282
Total des produits d’exploitation (I) FR 74 832 985 59 798 555
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 433 006 203 588
Variation de stock (marchandises) FT -75 822 -15 482
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 860 46
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 42 990 629 28 994 973
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 740 503 1 629 254
Salaires et traitements FY 34 284 324 22 406 635
Charges sociales FZ 13 053 451 9 234 181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 941 423 1 491 589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 29 702 90 270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 920 358 272 300
Total des charges d’exploitation (II) GF 96 318 433 64 307 355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -21 485 448 -4 508 800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 281 604 477 080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 747 026 1 139 841
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 357 314
Différences positives de change GN 1 122 333 46 001
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 638
Total des produits financiers (V) GP 7 508 277 1 664 560
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 682 575 677 314
Intérêts et charges assimilées GR 1 838 373 2 814 208
Différences négatives de change GS 35 936 13 501
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 556 884 3 505 023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 951 393 -1 840 463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -18 534 055 -6 349 263
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 307 039 125 491
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 672 887 1 087 858
Total des produits exceptionnels (VII) HD 979 926 1 228 349
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 196 917 58 620
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 395 005 396 625
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 39 000 494 200
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 630 922 949 445
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -650 996 278 904
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 81 108
Impôts sur les bénéfices (X) HK -948 418 -1 803 303
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 83 321 188 62 691 465
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 101 638 928 66 958 520
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -18 317 740 -4 267 055
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 6 203 032 658 639
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 69 364 478 8 602 496
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 382 292 2 992 570
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 282 933 275 50 289 272
ACQUISITIONS Total Général 0G 365 883 077 62 542 977
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 6 861 671
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 132 000 77 834 974
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 374 863
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 338 613 329 883 933
DIMINUTIONS Total Général I4 3 470 613 424 955 440
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 069 929 1 138 944 4 208 873
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 060 768 420 378 132 000 1 349 146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 624 641 1 792 870 4 417 510
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 755 338 3 352 192 132 000 9 975 528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 298 064
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 571 954
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 685 100 4 474 954 1 290 036 4 870 018
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 685 100 4 474 954 1 290 036 4 870 018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 10 608 823 10 608 823
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 328 559 2 328 559
Clients douteux ou litigieux VA 475 310 475 310
Autres créances clients UX 45 233 319 45 233 319
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 23 699 23 699
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 15 195 15 195
Impôts sur les bénéfices VM 4 103 611 4 103 611
T. V. A. VB 3 564 646 3 564 646
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 136 500 136 500
Divers VP
Groupe et associés VC 150 774 755 150 774 755
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 170 926 2 170 926
Charges constatées d’avance VS 871 426 871 426
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 220 306 770 207 369 388 12 937 382
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 561 500 449 200 112 300
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 53 395 800 53 395 800
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 594 753 25 594 753
Personnel et comptes rattachés 8C 3 330 314 3 330 314
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 317 060 5 317 060
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 817 979 6 817 979
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 204 837 204 837
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 42 881 000 42 881 000
Groupe et associés VI 2 930 110 2 930 110
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 020 179 1 020 179
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 123 472 1 123 472
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 143 177 005 99 734 505 43 330 200 112 300
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 138 044
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP