DALERY FINANCES - 501089585 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 833 833 0 40
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 213 017 0 5 213 017 5 213 017
Créances rattachées à des participations BB 65 911 0 65 911 65 911
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 5 279 761 833 5 278 929 5 278 968
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 194 344 0 194 344 142 619
Autres créances BZ 3 079 073 0 3 079 073 2 046 806
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 780 034 0 1 780 034 2 000 000
Disponibilités CF 779 889 0 779 889 1 695 120
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 5 833 341 0 5 833 341 5 884 545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 113 102 833 11 112 269 11 163 513
Parts à moins d’un an CP 65 911
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 753 000 3 753 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 129 329 116 081
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 990 999 1 039 297
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 375 586 264 949
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 248 914 5 173 328
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 250 000 2 250 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 925 259 2 631 410
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 131 962 80 849
Dettes fiscales et sociales DY 149 526 198 739
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 406 608 829 187
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 863 355 5 990 185
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 112 269 11 163 513
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 613 355 3 740 185
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 925 259
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 596 702 0 596 702 603 947
Chiffres d’affaires nets FJ 596 702 0 596 702 603 947
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 583 13 389
Autres produits FQ 1 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 606 287 617 351
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 227 249 151 328
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 044 22 226
Salaires et traitements FY 264 123 262 395
Charges sociales FZ 123 374 121 771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 74
Total des charges d’exploitation (II) GF 625 843 558 031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -19 556 59 320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 344 286 317 106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 113 145 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 457 431 317 106
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 225 310 111 971
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 225 310 111 971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 232 121 205 135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 212 564 264 455
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16 289 4 508
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 289 4 508
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 22 439 10 637
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 439 10 637
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 150 -6 129
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -169 172 -6 624
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 080 006 938 964
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 704 420 674 015
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 375 586 264 949
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 833 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 278 929 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 279 761 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 833
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 278 929
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 5 279 761
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 793 40 0 833
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 793 40 0 833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 65 911 65 911 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 194 344 194 344 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 160 988 160 988 0
T. V. A. VB 30 726 30 726 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 797 359 1 797 359 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 090 000 1 090 000 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 339 328 3 339 328 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 250 000 0 1 406 250 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 131 962 131 962 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 31 006 31 006 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 191 32 191 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 78 839 78 839 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 490 7 490 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 925 259 2 925 259 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 406 608 406 608 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 863 355 3 613 355 1 406 250 843 750
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP