DALERY FINANCES - 501089585 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 833 793 40 277
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 213 017 0 5 213 017 5 213 028
Créances rattachées à des participations BB 65 911 0 65 911 65 911
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 5 279 761 793 5 278 968 5 279 217
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 142 619 0 142 619 98 045
Autres créances BZ 2 046 806 0 2 046 806 901 357
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 000 000 0 2 000 000 0
Disponibilités CF 1 695 120 0 1 695 120 2 620 167
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 5 884 545 0 5 884 545 3 619 569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 164 306 793 11 163 513 8 898 786
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 753 000 3 753 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 116 081 103 654
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 039 297 1 103 166
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 264 949 248 559
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 173 328 5 208 379
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 250 000 46 824
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 631 410 3 158 879
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 80 849 143 337
Dettes fiscales et sociales DY 198 739 124 951
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 829 187 216 416
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 990 185 3 690 407
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 163 513 8 898 786
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 740 185 3 690 407
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 631 410
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 603 947 0 603 947 589 118
Chiffres d’affaires nets FJ 603 947 0 603 947 589 118
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 389 19 392
Autres produits FQ 15 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 617 351 608 514
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 151 328 148 142
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 226 9 515
Salaires et traitements FY 262 395 269 486
Charges sociales FZ 121 771 122 140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 238 278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 74 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 558 031 549 562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 59 320 58 952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 317 106 270 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 136
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 317 106 270 136
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 111 971 79 652
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 111 971 79 652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 205 135 190 484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 264 455 249 436
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 508 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 508 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 637 2 965
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 637 2 965
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 129 -2 965
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -6 624 -2 088
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 938 964 878 650
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 674 015 630 091
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 264 949 248 559
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 833 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 278 940 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 279 772 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 833
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 11 5 278 929
DIMINUTIONS Total Général I4 0 11 5 279 761
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 556 238 0 793
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 556 238 0 793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 65 911 65 911 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 142 619 142 619 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 36 149 36 149 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 245 718 1 245 718 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 764 939 764 939 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 255 336 2 255 336 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 250 000 0 843 750 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 80 849 80 849 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 30 598 30 598 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 853 30 853 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 31 786 31 786 0 0
T.V.A. VW 78 059 78 059 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 443 27 443 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 631 410 2 631 410 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 829 187 829 187 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 990 185 3 740 185 843 750 1 406 250
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 250 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP