NUMANS AUDIT - 501032866 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 127 605 0 127 605 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 14 084 13 768 316 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 450 000 300 000 150 000 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 591 689 313 768 277 921 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 24 128 0 24 128 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 455 050 92 769 362 281 0
Autres créances BZ 504 041 0 504 041 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 351 844 0 351 844 0
Charges constatées d’avance CH 23 143 0 23 143 0
TOTAL (II) CJ 1 358 205 92 769 1 265 436 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 949 894 406 537 1 543 357 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 22 102 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 120 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 183 061 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 315 283 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 82 390 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 73 702 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 808 012 0
Dettes fiscales et sociales DY 224 434 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 956 0
Produits constatés d’avance (2) EB 25 580 0
TOTAL (IV) EC 1 228 074 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 543 357 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 153 064 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 271 539 0 1 271 539 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 271 539 0 1 271 539 0
Production stockée FM -7 285 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 500 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 165 497 0
Autres produits FQ 66 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 436 317 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 679 797 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 974 0
Salaires et traitements FY 298 135 0
Charges sociales FZ 105 010 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 407 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 92 769 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 957 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 189 048 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 247 269 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 188 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 188 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 188 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 244 081 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 61 020 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 436 317 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 253 256 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 183 061 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 77 990 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 127 605 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 14 084 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 450 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 591 689 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 127 605
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 14 084
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 450 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 591 689
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 361 1 407 13 768 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 361 1 407 13 768 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 300 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 87 507 92 769 87 507 92 769
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 387 507 92 769 87 507 392 769
TOTAL GENERAL 7C 387 507 92 769 87 507 392 769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 92 769 87 507 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 111 322 0 111 322
Autres créances clients UX 343 728 343 728 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 580 580 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 99 218 99 218 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 500 500 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 403 742 403 742 0
Charges constatées d’avance VS 23 143 23 143 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 982 234 870 911 111 322
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 82 390 7 380 75 010 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 808 012 808 012 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 27 189 27 189 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 102 22 102 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 170 701 170 701 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 442 4 442 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 73 702 73 702 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 956 13 956 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 25 580 25 580 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 228 074 1 153 064 75 010 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 22 008
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP