NUMANS AUDIT - 501032866 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 127 605 0 127 605 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 13 165 10 213 2 952 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 450 000 300 000 150 000 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 590 770 310 213 280 557 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 62 336 0 62 336 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 582 728 126 828 455 899 0
Autres créances BZ 157 740 0 157 740 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 202 336 0 202 336 0
Charges constatées d’avance CH 21 623 0 21 623 0
TOTAL (II) CJ 1 026 763 126 828 899 935 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 617 533 437 041 1 180 492 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 48 049 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 347 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 878 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 182 275 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 126 251 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 172 668 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 369 815 0
Dettes fiscales et sociales DY 216 155 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 87 228 0
Produits constatés d’avance (2) EB 26 100 0
TOTAL (IV) EC 998 217 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 180 492 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 893 819 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 374 197 0 1 374 197 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 374 197 0 1 374 197 0
Production stockée FM 16 916 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 203 054 0
Autres produits FQ 2 265 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 602 431 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 852 088 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 386 0
Salaires et traitements FY 423 139 0
Charges sociales FZ 142 457 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 345 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 126 828 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 562 243 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 40 188 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 350 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 350 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 350 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 31 838 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 960 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 602 431 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 578 553 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 23 878 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 116 889 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 127 605 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 233 0 2 757
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 450 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 588 838 0 2 757
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 127 605
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 825 13 165
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 450 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 825 590 770
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 693 1 345 825 10 213
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 693 1 345 825 10 213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 300 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 86 165 126 828 86 165 126 828
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 386 165 126 828 86 165 426 828
TOTAL GENERAL 7C 386 165 126 828 86 165 426 828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 126 828 86 165 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 217 072 0 217 072
Autres créances clients UX 365 656 365 656 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 61 096 61 096 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 478 1 478 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 95 166 95 166 0
Charges constatées d’avance VS 21 623 21 623 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 762 091 545 019 217 072
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 126 251 21 853 89 221 15 177
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 369 815 369 815 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 38 130 38 130 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 555 32 555 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 139 362 139 362 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 108 6 108 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 172 668 172 668 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 87 228 87 228 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 26 100 26 100 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 998 217 893 819 89 221 15 177
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 620
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10 9