360 MEDIAS - 500977772 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 7 075 7 075 0 0
Immobilisations corporelles 028 60 199 53 232 6 967 7 549
Immobilisations financières 040 30 0 30 30
Total Actif Immobilisé 044 67 304 60 307 6 997 7 579
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 780 650 130 4 236
Créances – Autres 072 49 0 49 412
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 123 855 0 123 855 113 951
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 124 684 650 124 034 118 599
Total général Actif 110 191 988 60 957 131 031 126 178
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 15 000 15 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 500 1 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 61 410 61 410
Report à nouveau 134 46 532 9 272
Résultat de l’exercice 136 5 012 37 260
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 129 453 124 441
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 226 216
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 416
Autres dettes 172 1 352 1 521
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 1 578 1 737
Total général Passif 180 131 031 126 178
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 3 086 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 1 358 0
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 76 391 35 661
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 0 52 253
Autres produits 230 4 6
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 76 395 87 920
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 183 2 380
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 18 192 14 816
(dont taxe professionnelle) 243 694
Impôts, taxes et versements assimilés 244 694 1 448
Rémunérations du personnel 250 0 9 669
Charges sociales 252 515 3 826
Dotations aux amortissements 254 3 667 5 078
Dotations aux provisions 256 650 0
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 48 908 14 052
Total des charges d’exploitation 264 72 809 51 269
Résultat d’exploitation 270 3 585 36 651
Produits financiers 280 100 365
Produits exceptionnels 290 1 358 25 260
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 32 25 016
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 5 012 37 260
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 15 550
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 6 031
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 3 086
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 79 894
Total Immobilisations (Augmentations) 492 3 086
Total Immobilisations (Diminutions) 494 15 676
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 1 358
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 1 358
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 650
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 650
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 15 550
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 6 031
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376