360 MEDIAS - 500977772 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 7 075 7 075
Immobilisations corporelles 028 64 101 48 089 16 012 19 201
Immobilisations financières 040 15 030 15 030 30
Total Actif Immobilisé 044 86 206 55 164 31 042 19 231
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 7 800 7 800 18 912
Créances – Autres 072 128 128 343
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 43 906 43 906 47 684
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 214 214 205
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 52 048 52 048 67 145
Total général Actif 110 138 254 55 164 83 090 86 376
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 15 000 15 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 500 1 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 61 410 61 410
Report à nouveau 134 -2 763
Résultat de l’exercice 136 2 060 -2 763
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 77 206 75 146
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 429 404
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 573
Autres dettes 172 5 455 10 825
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 5 884 11 230
Total général Passif 180 83 090 86 376
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 19 505
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 114 773 113 377
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 5 13
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 114 778 113 390
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 1 217 730
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 26 107 29 209
(dont taxe professionnelle) 243 1 120
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 624 1 605
Rémunérations du personnel 250 23 125 22 795
Charges sociales 252 10 490 12 859
Dotations aux amortissements 254 7 694 10 478
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 42 414 37 648
Total des charges d’exploitation 264 112 670 115 323
Résultat d’exploitation 270 2 108 -1 933
Produits financiers 280 73 43
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 77 873
Impôts sur les bénéfices 306 44
Bénéfice ou perte 310 2 060 -2 763
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 22 685
Effectif moyen du personnel 376 1
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 5 616
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 2 781
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 724
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 15 000
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 66 702
Total Immobilisations (Augmentations) 492 19 505
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 22 685
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 5 616
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 1