360 MEDIAS - 500977772 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 7 075 7 075 444
Immobilisations corporelles 028 59 597 40 395 19 201 24 252
Immobilisations financières 040 30 30 30
Total Actif Immobilisé 044 66 702 47 470 19 231 24 726
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 18 912 18 912 10 959
Créances – Autres 072 343 343 368
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 47 684 47 684 52 649
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 205 205 200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 67 145 67 145 64 176
Total général Actif 110 133 846 47 470 86 376 88 902
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 15 000 15 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 500 1 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 61 410 54 660
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 -2 763 6 750
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 75 146 77 910
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 404 439
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 427
Autres dettes 172 10 825 10 553
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 11 230 10 992
Total général Passif 180 86 376 88 902
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 4 983
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 113 377 138 026
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 13 36
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 113 390 138 062
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 730 1 028
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 29 209 79 379
(dont taxe professionnelle) 243 1 110
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 605 1 710
Rémunérations du personnel 250 22 795 24 308
Charges sociales 252 12 859 10 521
Dotations aux amortissements 254 10 478 12 061
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 37 648 1 178
Total des charges d’exploitation 264 115 323 130 185
Résultat d’exploitation 270 -1 933 7 877
Produits financiers 280 43 117
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 873 45
Impôts sur les bénéfices 306 1 199
Bénéfice ou perte 310 -2 763 6 750
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 22 675
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 6 210
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 1 200
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 1 833
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 950
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 65 604
Total Immobilisations (Augmentations) 492 4 983
Total Immobilisations (Diminutions) 494 3 886
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 22 675
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 6 210
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376