AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP - 500838214 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 10 528 992 2 040 757 8 488 235 9 057 371
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 10 528 992 2 040 757 8 488 235 9 057 371
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 104 291 944 0 104 291 944 101 638 167
Autres créances BZ 13 041 650 0 13 041 650 8 118 777
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 59 840 931 0 59 840 931 61 387 934
Charges constatées d’avance CH 163 557 0 163 557 89 185
TOTAL (II) CJ 177 338 082 0 177 338 082 171 234 063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 187 867 074 2 040 757 185 826 317 180 291 435
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 132 700 1 132 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 13 178 878 13 178 878
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 113 270 113 269
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 32 963 316 32 187 250
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 53 046 506 47 783 116
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 100 434 670 94 395 214
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 25 000
Provisions pour charges DQ 9 115 396 9 744 039
TOTAL (III) DR 9 115 396 9 769 039
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 669 835 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 45 568 220 51 988 029
Dettes fiscales et sociales DY 24 618 715 18 590 101
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 419 481 5 549 052
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 76 276 251 76 127 182
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 185 826 317 180 291 435
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 85 073 654 113 012 204 198 085 858 193 007 167
Chiffres d’affaires nets FJ 85 073 654 113 012 204 198 085 858 193 007 167
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 459 435 2 373 566
Autres produits FQ 40 671 87 649
Total des produits d’exploitation (I) FR 205 585 964 195 472 382
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 95 518 861 99 352 936
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 441 790 2 928 813
Salaires et traitements FY 21 628 978 15 871 495
Charges sociales FZ 9 721 077 6 860 168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 569 136 569 136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 6 805 792 4 072 164
Autres charges GE 685 199 492 922
Total des charges d’exploitation (II) GF 136 370 832 130 147 634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 69 215 131 65 324 748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 493 911 44 325
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 11 474 20 062
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 505 384 64 386
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 1 451
Différences négatives de change GS 14 231 14 637
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 233 16 088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 491 152 48 298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 70 706 283 65 373 046
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 795 989 493 414
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 795 989 493 414
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 151 639 835 681
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 151 639 835 681
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 644 350 -342 267
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 267 675 286 085
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 036 453 16 961 578
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 208 887 337 196 030 182
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 155 840 831 148 247 067
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 53 046 506 47 783 115
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 528 992 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 528 992 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 10 528 992
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 10 528 992
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 471 621 569 136 0 2 040 757
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 471 621 569 136 0 2 040 757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 0 0 9 115 396
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 769 039 6 805 792 7 459 435 9 115 396
TOTAL GENERAL 7C 9 769 039 6 805 792 7 459 435 9 115 396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 104 291 944 104 291 944 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 87 529 87 529 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 427 181 6 427 181 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 985 798 985 798 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 541 142 5 541 142 0
Charges constatées d’avance VS 163 557 163 557 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 117 497 152 117 497 152 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 45 568 220 45 568 220 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 883 568 10 883 568 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 069 536 6 069 536 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 180 717 1 180 717 0 0
T.V.A. VW 6 044 856 6 044 856 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 440 040 440 040 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 419 481 5 419 481 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 75 606 416 75 606 416 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP