AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP - 500838214 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 528 992 1 471 621 9 057 371 9 626 507
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 10 528 992 1 471 621 9 057 371 9 626 507
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 101 638 167 0 101 638 167 75 195 938
Autres créances BZ 8 118 777 0 8 118 777 11 219 905
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 61 387 934 0 61 387 934 69 993 814
Charges constatées d’avance CH 89 185 0 89 185 84 097
TOTAL (II) CJ 171 234 063 0 171 234 063 156 493 754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 181 763 056 1 471 621 180 291 435 166 120 261
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 132 700 1 132 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 13 178 878 13 178 878
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 113 269 113 270
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 32 187 250 22 506 199
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 47 783 116 46 680 696
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 94 395 214 83 611 743
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 000 25 000
Provisions pour charges DQ 9 744 039 8 029 607
TOTAL (III) DR 9 769 039 8 054 607
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 988 029 41 927 834
Dettes fiscales et sociales DY 18 590 101 25 213 226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 549 052 7 312 851
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 76 127 182 74 453 912
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 180 291 435 166 120 261
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 95 586 145 97 421 022 193 007 167 175 079 849
Chiffres d’affaires nets FJ 95 586 145 97 421 022 193 007 167 175 079 849
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 373 566 3 159 077
Autres produits FQ 87 649 857 659
Total des produits d’exploitation (I) FR 195 472 382 179 096 586
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 99 352 936 72 527 664
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 928 813 3 389 725
Salaires et traitements FY 15 871 495 19 487 988
Charges sociales FZ 6 860 168 7 686 447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 569 136 2 175 580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 072 164 4 984 769
Autres charges GE 492 922 544 694
Total des charges d’exploitation (II) GF 130 147 634 110 796 867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 65 324 748 68 299 718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 26 800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 44 325 22 122
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 20 062 0
Total des produits financiers (V) GP 64 386 48 922
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 451 91 613
Différences négatives de change GS 14 637 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 088 91 613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 48 298 -42 691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 65 373 046 68 257 027
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 493 414 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 13 577 118
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 72 506
Total des produits exceptionnels (VII) HD 493 414 13 649 624
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 835 681 87
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 14 589 810
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 835 681 14 589 896
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -342 267 -940 272
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 286 085 211 752
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 961 578 20 424 307
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 196 030 182 192 795 132
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 148 247 066 146 114 437
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 47 783 116 46 680 695
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 528 992 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 528 992 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 10 528 992
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 10 528 992
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 9 769 039
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 054 607 4 115 118 2 400 686 9 769 039
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 8 054 607 4 115 118 2 400 686 9 769 039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 115 118 2 400 686 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 101 638 167 101 638 167 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 86 329 86 329 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 402 065 5 402 065 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 582 936 582 936 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 047 447 2 047 697 0
Charges constatées d’avance VS 89 185 89 185 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 109 846 129 109 846 379 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 51 988 029 51 988 029 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 7 551 105 7 551 105 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 746 526 3 746 526 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 984 758 984 758 0 0
T.V.A. VW 5 827 232 5 827 232 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 480 230 480 230 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 549 302 5 549 302 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 76 127 182 76 127 182 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP