A.E.D.EXPERTISES - 500778030 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 50 701 23 105 27 596 3 346
Fonds commercial AH 280 880 0 280 880 280 880
Autres immobilisations incorporelles AJ 99 296 10 842 88 454 38 982
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 359 119 209 219 149 899 156 019
Autres immobilisations corporelles AT 1 106 746 362 821 743 925 617 807
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 5 287 0 5 287 5 287
Prêts BF 66 800 32 500 34 300 60 000
Autres immobilisations financières BH 74 258 0 74 258 92 798
TOTAL (I) BJ 2 043 086 638 487 1 404 599 1 255 120
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 5 125
Clients et comptes rattachés BX 4 498 751 46 284 4 452 467 3 171 201
Autres créances BZ 3 584 929 0 3 584 929 1 826 580
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 447 406 40 906 406 499 389 507
Disponibilités CF 1 586 0 1 586 135 158
Charges constatées d’avance CH 27 820 0 27 820 17 147
TOTAL (II) CJ 8 560 492 87 190 8 473 301 5 544 717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 603 578 725 677 9 877 901 6 799 837
Parts à moins d’un an CP 108 558
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 450 450 450
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 045 45 045
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 757 427 649 893
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 413 946 215 069
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 666 868 1 360 456
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 75 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 75 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 981 515 1 247 628
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 918 1 886
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 967 827 2 699 621
Dettes fiscales et sociales DY 1 536 056 1 054 793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 648 717 435 453
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 136 033 5 439 381
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 877 901 6 799 837
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 632 964 4 988 144
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 78 216 309 905
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 349 512 0 81 366
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 173 480 0 293 190
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 158 085 0 692 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 681 077 0 1 066 655
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 430 877
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 805 1 465 864
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 703 841
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 703 841 146 345
DIMINUTIONS Total Général I4 0 704 646 2 043 086
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 303 7 644 0 33 947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 399 654 172 640 254 572 040
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 425 957 180 284 254 605 987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 75 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 75 000 0 75 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 32 500 0 32 500
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 33 289 34 888 21 893 46 284
Autres provisions pour dépréciation 6X 48 175 6 456 13 725 40 906
Total Provisions pour dépréciation 7B 81 464 73 844 35 618 119 690
TOTAL GENERAL 7C 81 464 148 844 35 618 194 690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 34 888 0 0
- Financières UG 0 38 956 13 725 0
- Exceptionnelles UJ 0 75 000 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 66 800 66 800 0
Autres immobilisations financières UT 74 258 74 258 0
Clients douteux ou litigieux VA 349 213 349 213 0
Autres créances clients UX 4 149 538 4 149 538 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 634 358 634 358 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 573 999 2 573 999 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 376 572 376 572 0
Charges constatées d’avance VS 27 820 27 820 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 252 557 8 252 557 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 78 216 78 216 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 903 298 400 229 474 422 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 660 1 660 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 967 827 3 967 827 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 391 469 391 469 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 232 358 232 358 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 26 864 26 864 0 0
T.V.A. VW 858 448 858 448 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 918 26 918 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 257 257 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 648 717 1 648 717 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 136 033 7 632 964 474 422 28 648
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 279 503 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 187 819
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 107 534 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 51 175 106 714
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 464 946 3 528 506
Location, charges locatives et de copropriété XQ 306 180 128 213
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 96 393 62 211
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 2 925 052 2 164 859
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 6 792 570 5 883 789
Taxe professionnelle YW 22 888 32 026
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 19 651 38 212
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 42 539 70 238
Montant de la TVA. collectée YY 2 379 808 1 906 604
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 391 829 1 108 197
Effectif moyen du personnel YP 117 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 117 0