A.G.C. ATELIER GENIE CLIMATIQUE - 500729777 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 530 10 125 405 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 17 149 6 649 10 500 0
Constructions AP 276 392 152 769 123 622 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 25 903 21 216 4 687 0
Autres immobilisations corporelles AT 267 827 194 036 73 792 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 515 0 16 515 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 800 0 800 0
TOTAL (I) BJ 615 117 384 796 230 321 0
Matières premières, approvisionnements BL 124 089 0 124 089 0
En cours de production de biens BN 17 641 0 17 641 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 510 0 510 0
Clients et comptes rattachés BX 287 421 11 869 275 552 0
Autres créances BZ 14 514 0 14 514 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 56 131 0 56 131 0
Disponibilités CF 177 300 0 177 300 0
Charges constatées d’avance CH 13 101 0 13 101 0
TOTAL (II) CJ 690 705 11 869 678 837 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 305 822 396 664 909 158 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 073 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE 251 558 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 39 874 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 153 425 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 532 930 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 148 667 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 496 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 40 197 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 74 191 0
Dettes fiscales et sociales DY 96 041 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 635 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 376 227 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 909 158 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 336 031 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 10 496
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 431 844 0 1 431 844 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 431 844 0 1 431 844 0
Production stockée FM -2 834 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 254 0
Autres produits FQ 5 789 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 454 053 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 616 385 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 42 576 0
Autres achats et charges externes FW 150 907 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 242 0
Salaires et traitements FY 306 108 0
Charges sociales FZ 143 566 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 928 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 071 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 290 784 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 163 269 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 848 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 848 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 659 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 659 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 811 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 160 458 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 690 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 690 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 655 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 688 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 458 591 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 305 166 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 153 425 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 438 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 0 1
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 530 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 544 348 0 65 802
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 347 0 968
ACQUISITIONS Total Général 0G 571 225 0 66 770
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 530
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 22 879 587 272
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 17 315
DIMINUTIONS Total Général I4 0 22 879 615 117
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 875 250 0 10 125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 374 870 22 678 22 879 374 670
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 384 746 22 928 22 879 384 796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 9 347 0 9 347 0
Sur comptes clients 6T 12 338 0 469 11 869
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 685 0 9 816 11 869
TOTAL GENERAL 7C 21 685 0 9 816 11 869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 9 816 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 800 0 800
Clients douteux ou litigieux VA 24 988 24 988 0
Autres créances clients UX 262 432 262 432 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 294 9 294 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 904 4 904 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 316 316 0
Charges constatées d’avance VS 13 101 13 101 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 315 835 315 035 800
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 148 667 148 667 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 74 191 74 191 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 41 083 41 083 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 146 11 146 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 6 907 6 907 0 0
T.V.A. VW 36 408 36 408 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 497 497 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 496 10 496 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 635 6 635 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 336 031 336 031 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 15 636 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 4 141 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 675 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 1 424 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 24 675 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 119 992 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 150 907 0
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 242 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 242 0
Montant de la TVA. collectée YY 160 466 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 145 111 0
Effectif moyen du personnel YP 11 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11 0