@COM.PYRENEES - 500685169 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 0 0 0 466
Fonds commercial AH 828 464 190 364 638 100 638 100
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 148 419 127 194 21 225 29 025
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 0 0 0
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 379 0 12 379 13 679
TOTAL (I) BJ 989 262 317 558 671 704 681 270
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 132 0 1 132 1 479
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 667 174 137 249 529 925 517 650
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 456 584 0 456 584 322 260
Charges constatées d’avance CH 24 371 0 24 371 30 567
TOTAL (II) CJ 1 149 261 137 249 1 012 012 871 957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 138 524 454 807 1 683 716 1 553 227
Parts à moins d’un an CP 12 379
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 188 627 188 627
Report à nouveau DH -222 716 -248 066
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 167 078 25 350
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 143 990 -23 088
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 266 881 365 479
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 509 648 448 176
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 275 119 308 641
Dettes fiscales et sociales DY 177 162 185 991
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 523 14 771
Produits constatés d’avance (2) EB 302 394 253 258
TOTAL (IV) EC 1 539 726 1 576 315
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 683 716 1 553 227
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 372 194 1 309 494
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 509 648
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 0 -5 412
Production vendue services FG 997 186 0 997 186 1 020 560
Chiffres d’affaires nets FJ 997 186 0 997 186 1 015 148
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 127 575 146 541
Autres produits FQ 5 221 1 988
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 129 982 1 163 677
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 421 073 533 288
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 463 7 093
Salaires et traitements FY 330 381 329 811
Charges sociales FZ 62 277 63 666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 259 19 352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 137 249 126 685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 275 58 607
Total des charges d’exploitation (II) GF 997 978 1 138 502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 132 003 25 175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 703 8 544
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 703 8 544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 703 -8 544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 113 300 16 632
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 530 8 718
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 88 594 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 95 124 8 718
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 599 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 491 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 256 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 41 346 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 53 778 8 718
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 225 105 1 172 396
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 058 027 1 147 046
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 167 078 25 350
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 837 260 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 174 643 0 13 440
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 679 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 025 583 0 13 440
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 8 796 828 464
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 39 664 148 419
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 300 12 379
DIMINUTIONS Total Général I4 0 49 760 989 262
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 330 466 8 796 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 145 619 17 049 35 473 127 194
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 153 949 17 515 44 269 127 194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 190 364 0 0 190 364
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 126 685 137 249 126 685 137 249
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 317 049 137 249 126 685 327 613
TOTAL GENERAL 7C 317 049 137 249 126 685 327 613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 137 249 126 685 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 379 12 379 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 542 869 542 869 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 41 540 41 540 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 82 765 82 765 0
Charges constatées d’avance VS 24 371 24 371 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 703 924 703 924 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 266 881 99 349 167 533 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 275 119 275 119 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 40 122 40 122 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 681 29 681 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 104 811 104 811 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 548 2 548 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 509 648 509 648 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 523 8 523 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 302 394 302 394 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 539 726 1 372 194 167 533 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 98 568
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP