02 DUNKERQUE - 500615760 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 333 185 3 148 0
Fonds commercial AH 10 091 3 532 6 559 10 091
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 44 844 28 589 16 256 20 527
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 58 269 32 306 25 963 30 617
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 227 283 24 856 202 427 155 593
Autres créances BZ 491 183 0 491 183 444 371
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 100 0 100 600
Charges constatées d’avance CH 881 0 881 883
TOTAL (II) CJ 719 446 24 856 694 590 601 447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 777 715 57 162 720 553 632 064
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 88 496 78 496
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 104 769 72 957
Subventions d’investissement DJ 3 778 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 198 142 152 553
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 13 107 30 541
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 13 107 30 541
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 488 639
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 59 419 108 647
Dettes fiscales et sociales DY 441 747 332 452
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 650 7 233
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 509 304 448 970
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 720 553 632 064
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 509 304 448 970
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 7
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 340 701 0 2 340 701 2 070 512
Chiffres d’affaires nets FJ 2 340 701 0 2 340 701 2 070 519
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 18 130 33 020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 561 7 907
Autres produits FQ 1 492 531
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 389 884 2 111 978
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 190 10
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 582 913 519 259
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 528 32 662
Salaires et traitements FY 1 357 436 1 239 816
Charges sociales FZ 204 482 169 784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 456 4 035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 3 532 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 504 12 449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 6 567 30 541
Autres charges GE 7 583 3 742
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 205 190 2 012 298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 184 693 99 680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 303 15 328
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 303 15 328
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 14 303 15 328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 198 996 115 008
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 491
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 222 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 222 491
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 319 4 838
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 319 4 838
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -97 -4 348
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 48 578 19 481
Impôts sur les bénéfices (X) HK 45 553 18 222
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 404 409 2 127 796
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 299 640 2 054 839
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 104 769 72 957
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 620 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 091 0 3 333
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 44 844 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 54 935 0 3 333
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 13 424
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 44 844
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 58 269
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 185 0 185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 24 318 4 271 0 28 589
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 24 318 4 456 0 28 774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 13 107
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 541 6 567 24 001 13 107
sur immobilisations – incorporelles 6A 0 3 532 0 3 532
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 27 292 2 504 4 940 24 856
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 27 292 6 036 4 940 28 388
TOTAL GENERAL 7C 57 833 12 603 28 941 41 495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 12 603 28 941 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 13 352 13 352 0
Autres créances clients UX 213 931 213 931 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 586 5 586 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 19 575 19 575 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 137 12 137 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 453 840 453 840 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 44 44 0
Charges constatées d’avance VS 881 881 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 719 346 719 346 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 488 488 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 59 419 59 419 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 299 163 299 163 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 78 084 78 084 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 27 317 27 317 0 0
T.V.A. VW 35 551 35 551 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 632 1 632 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 650 7 650 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 509 304 509 304 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 488 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 62 957 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 35 610 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 33 604 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 513 699 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 582 913 0
Taxe professionnelle YW 4 267 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 31 261 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 35 528 0
Montant de la TVA. collectée YY 220 221 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 118 375 0
Effectif moyen du personnel YP 70 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 70 0