02 DUNKERQUE - 500615760 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 10 091 0 10 091 10 091
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 526
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 44 844 24 318 20 527 17 281
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 54 935 24 318 30 617 27 898
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 182 885 27 292 155 593 123 408
Autres créances BZ 444 371 0 444 371 495 018
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 600 0 600 767
Charges constatées d’avance CH 883 0 883 869
TOTAL (II) CJ 628 739 27 292 601 447 620 062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 683 674 51 610 632 064 647 960
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 78 496 68 496
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 72 957 105 651
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 152 553 175 247
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 30 541 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 30 541 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 639 329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 108 647 140 966
Dettes fiscales et sociales DY 332 452 319 180
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 233 12 239
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 448 970 472 714
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 632 064 647 960
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 448 970 472 714
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 0 7 -9
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 070 512 0 2 070 512 1 871 140
Chiffres d’affaires nets FJ 2 070 519 0 2 070 519 1 871 131
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 33 020 53 631
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 907 45 570
Autres produits FQ 531 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 111 978 1 970 354
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 519 259 492 158
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 662 28 623
Salaires et traitements FY 1 239 816 1 098 988
Charges sociales FZ 169 784 140 801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 035 870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 449 6 902
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 30 541 0
Autres charges GE 3 742 29 975
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 012 298 1 798 316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 99 680 172 038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 328 9 138
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 328 9 138
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 139
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 15 328 8 999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 115 008 181 037
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 491 11 735
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 491 11 735
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 838 10 896
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 838 10 896
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 348 839
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 19 481 39 730
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 222 36 495
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 127 796 1 991 227
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 054 839 1 885 576
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 72 957 105 651
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 10 384
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 617 0 -526
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 37 564 0 7 281
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 48 181 0 6 754
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 091
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 44 844
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 54 935
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 283 4 035 0 24 318
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 283 4 035 0 24 318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 30 541
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 30 541 0 30 541
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 22 750 12 449 7 907 27 292
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 22 750 12 449 7 907 27 292
TOTAL GENERAL 7C 22 750 42 990 7 907 57 833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 42 990 7 907 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 13 559 13 559 0
Autres créances clients UX 169 325 169 325 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 587 5 587 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 13 994 13 994 0
Impôts sur les bénéfices VM 18 274 18 274 0
T. V. A. VB 20 035 20 035 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 385 191 385 191 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 289 1 289 0
Charges constatées d’avance VS 883 883 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 628 139 628 139 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 639 639 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 108 647 108 647 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 222 449 222 449 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 71 677 71 677 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 36 889 36 889 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 437 1 437 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 233 7 233 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 448 970 448 970 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 639 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 95 651 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 27 152 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 35 251 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 456 856 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 519 259 0
Taxe professionnelle YW 4 219 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 28 443 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 32 662 0
Montant de la TVA. collectée YY 191 978 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 100 202 0
Effectif moyen du personnel YP 67 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 67 0