02 DUNKERQUE - 500615760 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 10 091 0 10 091 10 091
Autres immobilisations incorporelles AJ 526 0 526 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 37 564 20 283 17 281 952
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 48 181 20 283 27 898 11 043
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 146 157 22 750 123 408 107 063
Autres créances BZ 495 018 0 495 018 475 492
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 767 0 767 2 555
Charges constatées d’avance CH 869 0 869 0
TOTAL (II) CJ 642 812 22 750 620 062 585 111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 690 993 43 033 647 960 596 153
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 68 496 68 496
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 105 651 65 819
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 175 247 135 414
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 49 999
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 328 328
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 140 966 27 367
Dettes fiscales et sociales DY 319 180 353 163
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 239 29 881
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 472 714 460 739
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 647 960 596 153
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 472 714 460 739
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA -8 0 -8 10
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 871 140 0 1 871 140 1 731 401
Chiffres d’affaires nets FJ 1 871 131 0 1 871 131 1 731 411
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 53 631 24 011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 45 570 4 440
Autres produits FQ 22 13 841
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 970 354 1 773 703
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 4 509
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 492 158 357 439
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 623 28 965
Salaires et traitements FY 1 098 988 1 065 435
Charges sociales FZ 140 801 126 117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 870 1 861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 902 29 226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 29 975 13 353
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 798 316 1 626 903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 172 038 146 799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 138 3 896
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 138 3 896
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 139 574
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 139 574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 999 3 322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 181 037 150 121
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 735 3 913
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 735 3 913
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 896 13 526
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 896 13 526
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 839 -9 613
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 39 730 37 610
Impôts sur les bénéfices (X) HK 36 495 37 079
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 991 227 1 781 511
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 885 576 1 715 693
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 105 651 65 819
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 384 4 402
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 091 0 526
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 20 365 0 17 199
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 455 0 17 726
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 617
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 37 564
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 48 181
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 19 413 870 0 20 283
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 19 413 870 0 20 283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 51 034 6 902 35 185 22 750
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 51 034 6 902 35 185 22 750
TOTAL GENERAL 7C 51 034 6 902 35 185 22 750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 6 902 35 185 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 15 566 15 566 0
Autres créances clients UX 130 591 130 591 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 233 5 233 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 15 090 15 090 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 22 917 22 917 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 437 413 437 413 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 365 14 365 0
Charges constatées d’avance VS 869 869 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 642 045 642 045 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 328 328 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 140 966 140 966 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 225 269 225 269 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 64 061 64 061 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 465 465 0 0
T.V.A. VW 28 823 28 823 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 561 561 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 239 12 239 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 472 714 472 714 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 328 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 65 819 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 18 507 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 56 943 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 416 707 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 492 158 0
Taxe professionnelle YW 3 238 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 25 385 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 28 623 0
Montant de la TVA. collectée YY 172 045 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 80 141 0
Effectif moyen du personnel YP 66 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 66 0