BDO FRANCE - 500492004 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 633 229 611 593 21 636 57 186
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 000 0 13 000 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 684 498 649 713 34 786 50 818
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 62 882 261 0 62 882 261 61 207 293
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 270 308 0 6 270 308 4 230 095
Autres immobilisations financières BH 11 347 451 0 11 347 451 10 565 666
TOTAL (I) BJ 81 830 747 1 261 306 80 569 442 76 111 058
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000
Clients et comptes rattachés BX 1 636 106 0 1 636 106 2 181 432
Autres créances BZ 8 225 654 0 8 225 654 15 367 358
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 850 215 0 6 850 215 2 708 621
Charges constatées d’avance CH 1 694 032 0 1 694 032 1 625 200
TOTAL (II) CJ 19 606 008 0 19 606 008 23 082 611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 605 664 605 664 15 095
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 102 042 419 1 261 305 100 781 113 99 208 765
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 819 297 14 995 606
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 893 958 31 238 285
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 238 387 1 261 174
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 654 610 654 610
Report à nouveau DH 15 055 192 12 497 129
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 255 815 4 761 930
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 289 946 217 245
TOTAL (I) DL 22 207 205 65 625 980
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 200 000
Provisions pour charges DQ 59 536 51 550
TOTAL (III) DR 59 536 251 550
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 42 406 161 24 731 770
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 599 977 3 001 126
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 139 338 3 979 350
Dettes fiscales et sociales DY 1 109 469 789 815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 259 427 829 174
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 78 514 372 33 331 236
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 100 781 113 99 208 765
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 25 957 692 24 581 952
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 800 1 362 200
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 15 979 494 17 145 340
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 15 979 494 17 145 340
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 31 333 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 098 780 138 650
Autres produits FQ 1 307 622
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 110 914 17 284 612
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 16 403 316 13 005 228
Impôts, taxes et versements assimilés FX 128 086 146 786
Salaires et traitements FY 1 781 959 1 623 592
Charges sociales FZ 763 183 681 451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 180 665 208 597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 7 986 218 573
Autres charges GE 1 367 692 1 379 893
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 632 888 17 264 120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 521 974 20 492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 706 261 5 202 596
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 53 285 37 478
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 219 -219
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 759 546 5 240 292
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 376 770 264 207
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 376 770 264 207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 382 776 4 976 086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 860 802 4 996 578
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 2 045
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 163 110 1 830 001
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 279 23 715
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 173 389 1 855 762
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 100 000 20 546
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 611 176 1 868 731
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 83 154 82 749
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 794 330 1 972 027
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -620 942 -116 265
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 015 954 118 383
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 25 043 848 24 380 666
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 788 034 19 618 736
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 255 815 4 761 930
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 0 210 813 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 626 947 0 19 282
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 690 494 0 28 358
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 76 003 054 19 319 073 21 567 690
ACQUISITIONS Total Général 0G 77 320 495 19 529 886 21 615 331
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 210 813 0
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 646 229
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 34 354 684 498
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 984 735
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 36 389 798 80 500 019
DIMINUTIONS Total Général I4 0 36 634 965 81 830 746
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 289 946
Total Provisions réglementées 3Z 217 245 82 980 10 279 289 946
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 59 536
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 251 550 7 986 200 000 59 536
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 468 795 90 966 210 279 349 482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 7 986 200 000 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 82 980 10 279 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 270 308 1 248 281 5 022 027
Autres immobilisations financières UT 11 347 451 1 116 287 10 231 164
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 636 106 1 636 106 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 225 654 8 225 654 0
Charges constatées d’avance VS 1 694 032 1 694 032 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 29 173 552 13 920 361 15 253 191
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP