ABALONE TT REZE - 500481882 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 229 3 229 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 69 538 66 285 3 253 3 212
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 0 170 170
Prêts BF 39 088 0 39 088 15 900
Autres immobilisations financières BH 4 200 0 4 200 4 200
TOTAL (I) BJ 116 225 69 514 46 711 23 482
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 201 472 18 832 1 182 640 903 871
Autres créances BZ 618 804 0 618 804 589 676
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 10 446 0 10 446 8 056
TOTAL (II) CJ 1 830 722 18 832 1 811 890 1 501 603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 946 947 88 346 1 858 601 1 525 085
Parts à moins d’un an CP 43 288
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 328 130 234 123
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 208 869 159 007
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 646 999 503 130
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 064 15 064
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 15 064 15 064
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 135 3 881
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 564 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 174 894 208 293
Dettes fiscales et sociales DY 973 235 771 823
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 710 22 893
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 196 538 1 006 891
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 858 601 1 525 085
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 196 538 1 006 891
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 658 3 483
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 326 931 0 6 326 931 5 479 758
Chiffres d’affaires nets FJ 6 326 931 0 6 326 931 5 479 758
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 667 11 180
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 58 506 56 222
Autres produits FQ 620 21
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 390 723 5 547 181
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 620 886 566 827
Impôts, taxes et versements assimilés FX 161 640 141 639
Salaires et traitements FY 4 282 857 3 674 713
Charges sociales FZ 939 497 921 917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 880 4 713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 554 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 48 105
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 008 363 5 309 915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 382 361 237 266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 70 697 42 252
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 70 697 42 252
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 62 564 44 928
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 62 564 44 928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 133 -2 675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 390 493 234 591
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 500 25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 500 25
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 500 -25
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 88 526 31 967
Impôts sur les bénéfices (X) HK 86 598 43 592
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 461 420 5 589 434
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 252 551 5 430 427
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 208 869 159 007
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 58 506 56 222
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 229 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 67 617 0 1 921
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 270 0 23 188
ACQUISITIONS Total Général 0G 91 116 0 25 109
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 229
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 69 538
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 43 458
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 116 225
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 229 0 0 3 229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 64 405 1 880 0 66 285
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 67 634 1 880 0 69 514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 15 064
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 064 0 0 15 064
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 17 278 1 554 0 18 832
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 278 1 554 0 18 832
TOTAL GENERAL 7C 32 342 1 554 0 33 896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 554 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 39 088 39 088 0
Autres immobilisations financières UT 4 200 4 200 0
Clients douteux ou litigieux VA 30 036 30 036 0
Autres créances clients UX 1 171 436 1 171 436 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 50 461 50 461 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 052 19 052 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 667 2 667 0
Groupe et associés VC 513 514 513 514 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 110 33 110 0
Charges constatées d’avance VS 10 446 10 446 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 874 010 1 874 010 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 135 5 135 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 18 564 18 564 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 174 894 174 894 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 478 992 478 992 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 59 605 59 605 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 52 266 52 266 0 0
T.V.A. VW 323 163 323 163 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 59 208 59 208 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 710 24 710 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 196 538 1 196 538 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP