ABALONE TT REZE - 500481882 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 229 3 229
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 66 531 52 499 14 032 22 963
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 170 170
Prêts BF 1 436 1 436 2 440
Autres immobilisations financières BH 4 200 4 200 8 464
TOTAL (I) BJ 75 566 55 728 19 838 34 037
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 704 284 17 278 687 006 838 380
Autres créances BZ 252 560 252 560 281 392
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 29 991 29 991 29 991
Charges constatées d’avance CH 9 415 9 415 8 638
TOTAL (II) CJ 996 250 17 278 978 972 1 158 402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 071 816 73 005 998 810 1 192 439
Parts à moins d’un an CP 5 636
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 109 091 13 731
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 70 262 95 360
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 289 353 219 091
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 064 15 064
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 15 064 15 064
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 043 58 910
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 49 482 29 355
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 174 522 145 620
Dettes fiscales et sociales DY 443 206 708 209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 140 16 189
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 694 393 958 284
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 998 810 1 192 439
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 694 393 958 284
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 693 58 512
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 106 517 4 106 517 3 430 041
Chiffres d’affaires nets FJ 4 106 517 4 106 517 3 430 041
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 94 868 62 055
Autres produits FQ 209 1 475
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 201 595 3 493 570
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 454 932 363 445
Impôts, taxes et versements assimilés FX 84 638 60 060
Salaires et traitements FY 2 811 175 2 324 474
Charges sociales FZ 683 569 652 290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 931 9 378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 974 52
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 060 219 3 409 700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 141 377 83 871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 740 2 824
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 740 2 824
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 167 2 357
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 167 2 357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -427 467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 140 950 84 337
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 22 898
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 19 600
Total des produits exceptionnels (VII) HD 42 498
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 70 688 48 576
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 70 688 48 576
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -70 688 -6 078
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -17 100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 202 335 3 538 892
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 132 074 3 443 532
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 70 262 95 360
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 75 615 62 055
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 229
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 66 531
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 074
ACQUISITIONS Total Général 0G 80 834
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 229
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 66 531
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 268 5 806
DIMINUTIONS Total Général I4 5 268 75 566
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 229 3 229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 43 568 8 931 52 499
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 797 8 931 55 728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 15 064
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 064 15 064
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 36 531 19 253 17 278
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 36 531 19 253 17 278
TOTAL GENERAL 7C 51 595 19 253 32 342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 253
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 436 1 436
Autres immobilisations financières UT 4 200 4 200
Clients douteux ou litigieux VA 20 713 20 713
Autres créances clients UX 683 570 683 570
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 353 353
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 136 817 136 817
T. V. A. VB 25 753 25 753
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 31 400 31 400
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 58 236 58 236
Charges constatées d’avance VS 9 415 9 415
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 971 895 971 895
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 043 5 043
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 174 522 174 522
Personnel et comptes rattachés 8C 35 758 35 758
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 128 397 128 397
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 204 790 204 790
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 74 261 74 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 49 482 49 482
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 140 22 140
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 694 393 694 393
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP