ABALONE TT REZE - 500481882 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 229 3 229
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 67 031 34 690 32 341 40 660
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 170 170
Prêts BF 150 150 12 410
Autres immobilisations financières BH 8 464 8 464 8 464
TOTAL (I) BJ 79 044 37 919 41 125 61 704
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 66 412 36 531 29 881 581 697
Autres créances BZ 221 625 221 625 485 962
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 358 358 351
Charges constatées d’avance CH 24 138 24 138 12 574
TOTAL (II) CJ 312 533 36 531 276 002 1 080 584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 391 577 74 450 317 127 1 142 288
Parts à moins d’un an CP 8 614
Parts à plus d’un an CR 384
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 99 302 149 663
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -85 570 -50 361
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 123 731 209 302
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 34 664 34 664
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 34 664 34 664
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 48 348 83 554
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 203 11 346
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 635 109 509
Dettes fiscales et sociales DY 71 609 686 744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 937 7 170
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 158 732 898 322
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 317 127 1 142 288
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 158 732 898 322
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 48 196 83 239
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 67 962 67 962 3 451 706
Chiffres d’affaires nets FJ 67 962 67 962 3 451 706
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 81 393 133 086
Autres produits FQ 522 2 591
Total des produits d’exploitation (I) FR 149 877 3 587 382
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 131 158 378 918
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 776 95 734
Salaires et traitements FY 117 526 2 361 841
Charges sociales FZ 44 532 712 201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 498 9 665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 64 696 51 098
Total des charges d’exploitation (II) GF 373 186 3 625 744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -223 309 -38 362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 74
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 74
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 614 4 356
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 614 4 356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 611 -4 282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -228 920 -42 644
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 140 850
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 143 350
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 217
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 217
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 143 350 -217
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 500
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 293 229 3 587 456
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 378 799 3 637 817
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -85 570 -50 361
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 845 109 146
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 229
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 84 104 1 179
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 044
ACQUISITIONS Total Général 0G 108 377 1 179
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 229
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 252 67 031
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 260 8 784
DIMINUTIONS Total Général I4 30 512 79 044
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 229 3 229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 43 444 9 498 18 252 34 690
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 673 9 498 18 252 37 919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 34 664
Total Provisions pour risques et charges 5Z 34 664 34 664
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 100 079 63 548 36 531
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 100 079 63 548 36 531
TOTAL GENERAL 7C 134 743 63 548 71 195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 63 548
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 150 150
Autres immobilisations financières UT 8 464 8 464
Clients douteux ou litigieux VA 43 817
Autres créances clients UX 22 595
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 35 713
T. V. A. VB 19 841
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 151 314
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 758
Charges constatées d’avance VS 24 138
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 320 789 320 405 384
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 48 348 48 348
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 686 11 686
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 635 24 635
Personnel et comptes rattachés 8C 16 090 16 090
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 710 14 710
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 019 18 019
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 792 22 792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 517 1 517
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 937 937
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 158 732 158 732
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 334
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP