ABALONE TT REZE - 500481882 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 229 3 229
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 66 531 43 568 22 963 32 341
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 170 170
Prêts BF 2 440 2 440 150
Autres immobilisations financières BH 8 464 8 464 8 464
TOTAL (I) BJ 80 834 46 797 34 037 41 125
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 874 912 36 531 838 380 29 881
Autres créances BZ 281 392 281 392 221 625
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 29 991 29 991 358
Charges constatées d’avance CH 8 638 8 638 24 138
TOTAL (II) CJ 1 194 933 36 531 1 158 402 276 002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 275 767 83 328 1 192 439 317 127
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 731 99 302
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 95 360 -85 570
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 219 091 123 731
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 064 34 664
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 15 064 34 664
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 58 910 48 348
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 355 13 203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 145 620 24 635
Dettes fiscales et sociales DY 708 209 71 609
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 189 937
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 958 284 158 732
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 192 439 317 127
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 958 284 158 732
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 58 512 48 196
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 430 041 3 430 041 67 962
Chiffres d’affaires nets FJ 3 430 041 3 430 041 67 962
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 62 055 81 393
Autres produits FQ 1 475 522
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 493 570 149 877
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 363 445 131 158
Impôts, taxes et versements assimilés FX 60 060 5 776
Salaires et traitements FY 2 324 474 117 526
Charges sociales FZ 652 290 44 532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 378 9 498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 52 64 696
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 409 700 373 186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 83 871 -223 309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 824 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 824 3
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 357 5 614
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 357 5 614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 467 -5 611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 84 337 -228 920
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 22 898 140 850
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 19 600
Total des produits exceptionnels (VII) HD 42 498 143 350
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 48 576
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 48 576
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 078 143 350
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -17 100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 538 892 293 229
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 443 532 378 799
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 95 360 -85 570
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 62 055 17 845
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 229
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 67 031
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 784 2 290
ACQUISITIONS Total Général 0G 79 044 2 290
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 229
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 500 66 531
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 074
DIMINUTIONS Total Général I4 500 80 834
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 229 3 229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 34 690 9 378 500 43 568
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 37 919 9 378 500 46 797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 15 064
Total Provisions pour risques et charges 5Z 34 664 19 600 15 064
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 36 531 36 531
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 36 531 36 531
TOTAL GENERAL 7C 71 195 19 600 51 595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 19 600
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 440 2 440
Autres immobilisations financières UT 8 464 8 464
Clients douteux ou litigieux VA 43 817 43 817
Autres créances clients UX 831 094 831 094
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 95 95
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 141 220 141 220
T. V. A. VB 21 619 21 619
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 42 357 42 357
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 76 101 76 101
Charges constatées d’avance VS 8 638 8 638
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 175 846 1 175 846
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 58 910 58 910
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 145 620 145 620
Personnel et comptes rattachés 8C 19 963 19 963
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 408 650 408 650
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 221 752 221 752
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 57 845 57 845
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 29 355 29 355
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 189 16 189
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 958 284 958 284
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP