3 S - 500438312 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 150 10 972 9 178 12 888
Fonds commercial AH 30 000 30 000 30 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 41 945 41 945 41 945
Constructions AP 419 413 213 071 206 342 202 175
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 122 941 85 744 37 197 32 572
Autres immobilisations corporelles AT 38 816 29 852 8 964 15 183
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 5 048 5 048 5 048
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 231 1 231 15 031
TOTAL (I) BJ 679 544 339 639 339 905 354 841
Matières premières, approvisionnements BL 43 134 43 134 33 465
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 8 287 8 287 4 441
Marchandises BT 163 163 426
Avances et acomptes versés sur commandes BV 92 92 359
Clients et comptes rattachés BX 302 696 43 279 259 416 182 286
Autres créances BZ 21 925 21 925 45 759
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 81 836 81 836 43 246
Charges constatées d’avance CH 12 367 12 367 11 327
TOTAL (II) CJ 470 499 43 279 427 220 321 308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 150 044 382 918 767 125 676 149
Parts à moins d’un an CP 1 231
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 39 000 39 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -149 719 -247 865
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 146 587 98 146
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 35 868 -110 719
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 661 168 937
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 370 877 431 918
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 377
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 263 481 122 642
Dettes fiscales et sociales DY 81 252 63 372
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 522
Autres dettes EA 2 086
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 731 257 786 868
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 767 125 676 149
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 731 257 759 196
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 28 384 28 384 34 675
Production vendue biens FD 2 592 577 2 592 577 2 002 510
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 620 961 2 620 961 2 037 185
Production stockée FM 3 847 -1 121
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 28 232 2 362
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 182 350
Autres produits FQ 23
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 655 222 2 038 799
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 22 864 18 462
Variation de stock (marchandises) FT 263 -144
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 406 662 1 085 907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -9 669 11 225
Autres achats et charges externes FW 593 342 412 479
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 349 16 508
Salaires et traitements FY 292 200 260 124
Charges sociales FZ 92 475 77 654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 463 46 421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 473 952 1 930 480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 181 271 108 319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 271
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 74
Total des produits financiers (V) GP 82 271
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 992 8 685
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 992 8 685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 909 -8 415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 176 361 99 904
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 916 174
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 800 20 008
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 21 715 20 182
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 684 2 556
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 800 20 851
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 483 23 407
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 232 -3 225
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 34 007 -1 467
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 677 020 2 059 251
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 530 434 1 961 105
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 146 587 98 146
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 684
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 49 200 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 576 739 46 377
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 078
ACQUISITIONS Total Général 0G 646 017 47 327
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 50 150
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 623 115
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 231
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 800 6 279
DIMINUTIONS Total Général I4 13 800 679 544
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 312 4 660 10 972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 284 864 43 803 328 667
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 291 176 48 463 339 639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 45 067 1 787 43 279
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 45 067 1 787 43 279
TOTAL GENERAL 7C 45 067 1 787 43 279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 787
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 231 1 231
Clients douteux ou litigieux VA 46 496 46 496
Autres créances clients UX 256 200 256 200
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 925 21 925
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 12 367 12 367
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 338 219 338 219
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 539 539
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 122 7 122
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 263 481 263 481
Personnel et comptes rattachés 8C 43 036 43 036
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 413 29 413
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 725 2 725
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 079 6 079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 522 3 522
Groupe et associés VI 370 877 370 877
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 086 2 086
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 728 880 728 880
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 38 098
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP