3 S - 500438312 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 500 2 664 7 836 9 337
Fonds commercial AH 30 000 30 000 30 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 41 945 41 945 41 945
Constructions AP 386 211 169 671 216 540 233 353
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 111 487 62 199 49 288 38 022
Autres immobilisations corporelles AT 38 816 17 415 21 401 16 951
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 10 009
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 054 20 054 20 054
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 987 12 987 3 845
TOTAL (I) BJ 652 000 251 949 400 051 403 516
Matières premières, approvisionnements BL 44 690 44 690 36 419
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 5 561 5 561 2 842
Marchandises BT 282 282
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 731 1 731 300
Clients et comptes rattachés BX 200 418 43 229 157 188 123 981
Autres créances BZ 72 129 72 129 54 454
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 22 205 22 205 108 337
Charges constatées d’avance CH 7 077 7 077 8 445
TOTAL (II) CJ 354 093 43 229 310 864 334 778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 006 093 295 178 710 915 738 294
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 39 000 39 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -291 180 -978
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 43 315 -290 202
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -208 865 -252 180
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 120 675 149 793
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 561 595 643 334
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 757 1 258
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 154 491 130 444
Dettes fiscales et sociales DY 79 095 62 077
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 167 3 552
Autres dettes EA 17
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 919 780 990 474
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 710 915 738 294
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 874 560 905 927
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 34 335 34 335 32 235
Production vendue biens FD 1 597 987 1 597 987 1 195 183
Production vendue services FG 741
Chiffres d’affaires nets FJ 1 632 322 1 632 322 1 228 158
Production stockée FM 2 719 2 842
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 31 040
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 500 7 186
Autres produits FQ 1 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 697 582 1 238 190
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 20 747 24 177
Variation de stock (marchandises) FT -282
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 899 401 731 782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -8 271 -10 797
Autres achats et charges externes FW 340 784 343 040
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 710 16 869
Salaires et traitements FY 287 724 259 193
Charges sociales FZ 93 005 89 210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 322 38 778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 21
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 697 154 1 493 200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 428 -255 010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 150
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 150
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 450
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 450 12 651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 300 -12 651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -14 871 -267 661
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 43 5 840
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 107 000 170
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 107 043 6 010
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 43 612 28 382
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 245 170
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 48 856 28 552
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 58 186 -22 541
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 804 775 1 244 200
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 761 460 1 534 402
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 43 315 -290 201
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 76
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 548 892 45 969
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 23 899 9 142
ACQUISITIONS Total Général 0G 613 291 55 111
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 40 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 401 578 459
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 33 041
DIMINUTIONS Total Général I4 16 401 652 000
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 163 1 500 2 664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 208 611 41 821 1 147 249 285
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 209 775 43 322 1 147 251 949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 43 238 8 43 229
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 43 238 8 43 229
TOTAL GENERAL 7C 43 238 8 43 229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 987 12 987
Clients douteux ou litigieux VA 45 607
Autres créances clients UX 154 811
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 111
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 642
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 33 897
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 479
Charges constatées d’avance VS 7 077
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 292 611 292 611
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 73 628 73 628
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 47 047 1 827 45 220
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 154 491 154 491
Personnel et comptes rattachés 8C 33 359 33 359
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 34 104 34 104
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 483 1 483
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 149 10 149
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 167 3 167
Groupe et associés VI 561 595 561 595
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 919 023 873 803 45 220
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 081
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP