3 S - 500438312 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 500 1 163 9 337
Fonds commercial AH 30 000 30 000 30 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 41 945 41 945 41 945
Constructions AP 382 961 149 608 233 353 246 898
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 84 533 46 511 38 022 35 206
Autres immobilisations corporelles AT 29 444 12 492 16 951 22 130
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 10 009 10 009
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 054 20 054 170
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 845 3 845 1 067
TOTAL (I) BJ 613 291 209 775 403 516 377 416
Matières premières, approvisionnements BL 36 419 36 419 25 622
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 2 842 2 842
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 300 300 11 642
Clients et comptes rattachés BX 167 219 43 238 123 981 111 420
Autres créances BZ 54 454 54 454 35 410
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 108 337 108 337 10 595
Charges constatées d’avance CH 8 445 8 445 2 723
TOTAL (II) CJ 378 016 43 238 334 778 197 413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 991 306 253 012 738 294 574 829
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 39 000 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -978 -195 276
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -290 202 71 298
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -252 180 -86 978
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 149 793 157 278
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 643 334 200 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 258
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 130 444 198 391
Dettes fiscales et sociales DY 62 077 79 174
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 552
Autres dettes EA 17 26 963
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 990 474 661 807
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 738 294 574 829
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 905 926 661 807
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 32 235 32 235 20 262
Production vendue biens FD 1 195 183 1 195 183 1 369 908
Production vendue services FG 741 741 7 000
Chiffres d’affaires nets FJ 1 228 158 1 228 158 1 397 170
Production stockée FM 2 842
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 186 6 186
Autres produits FQ 4 660
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 238 190 1 405 616
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 24 177 14 765
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 731 782 837 074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -10 797 1 870
Autres achats et charges externes FW 343 040 259 726
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 869 12 188
Salaires et traitements FY 259 193 221 615
Charges sociales FZ 89 210 73 282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 778 32 565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 928 29 111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 623
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 493 200 1 482 821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -255 010 -77 205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 651 11 204
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 651 11 204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 651 -11 200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -267 661 -88 404
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 840
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 170 176 152
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 010 176 152
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 28 382 1 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 170 13 808
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 642
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 552 16 449
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -22 541 159 703
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 244 200 1 581 772
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 534 402 1 510 474
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -290 202 71 298
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 788 10 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 517 176 31 716
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 237 22 831
ACQUISITIONS Total Général 0G 558 201 65 048
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 788 40 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 548 892
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 170 23 899
DIMINUTIONS Total Général I4 9 958 613 291
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 788 1 163 9 788 1 163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 170 997 37 614 208 611
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 180 785 38 778 9 788 209 775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 42 310 928 43 238
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 42 310 928 43 238
TOTAL GENERAL 7C 42 310 928 43 238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 928
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 845 3 845
Clients douteux ou litigieux VA 45 607
Autres créances clients UX 121 612
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 350
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 30 573
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 20 327
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 204
Charges constatées d’avance VS 8 445
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 233 963 233 963
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 28 163 28 163
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 121 629 37 082 84 547
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 130 444 130 444
Personnel et comptes rattachés 8C 25 841 25 841
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 800 28 800
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 754 1 754
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 682 5 682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 552 3 552
Groupe et associés VI 643 334 643 334
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 17
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 989 216 904 669 84 547
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 962
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP