'CAUCHI DESIGN' - 500322789 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 225 10 092 2 133 3 233
Fonds commercial AH 50 000 50 000 50 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 15 444 10 942 4 502 6 131
Autres immobilisations corporelles AT 370 633 147 130 223 502 197 374
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 912 1 912 1 352
TOTAL (I) BJ 450 214 168 165 282 050 258 090
Matières premières, approvisionnements BL 364 051 364 051 347 051
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 685 057 685 057 660 633
Autres créances BZ 126 395 126 395 23 560
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 462 158 462 158 219 868
Charges constatées d’avance CH 7 121 7 121 2 783
TOTAL (II) CJ 1 644 781 1 644 781 1 253 894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 094 996 168 165 1 926 831 1 511 984
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 322 742 285 416
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 39 146 37 326
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 471 888 432 742
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 555 796 87 900
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 485 858 539 678
Dettes fiscales et sociales DY 182 973 160 555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 230 316 291 111
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 454 943 1 079 243
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 926 831 1 511 984
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 923 602 1 079 243
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 293 921 4 293 921 3 934 257
Chiffres d’affaires nets FJ 4 293 921 4 293 921 3 934 257
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 801 533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 529 33 174
Autres produits FQ 118 135
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 309 368 3 968 099
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 578 902 2 411 941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -17 001 23 323
Autres achats et charges externes FW 600 409 624 138
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 506 35 287
Salaires et traitements FY 648 649 505 561
Charges sociales FZ 303 047 236 100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 790 35 680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 37 351 20 521
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 233 653 3 892 550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 75 715 75 549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 850 5 415
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 850 5 415
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 574 11 315
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 574 11 315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 724 -5 900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 63 991 69 649
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 23 373 328
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 373 328
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 39 429 21 418
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 39 429 21 418
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 056 -21 090
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 790 11 233
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 333 592 3 973 842
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 294 446 3 936 516
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 39 146 37 326
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 529 33 174
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 45 891 40 600
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 62 225
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 323 888 62 189
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 352 560
ACQUISITIONS Total Général 0G 387 465 62 749
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 62 225
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 386 077
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 912
DIMINUTIONS Total Général I4 450 214
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 992 1 100 10 092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 120 383 37 690 158 072
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 129 375 38 790 168 165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 912 1 912
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 685 057 685 057
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 443 2 443
T. V. A. VB 38 930 38 930
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 84 022 84 022
Charges constatées d’avance VS 7 121 7 121
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 820 484 818 572 1 912
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 555 796 24 455 531 341
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 485 858 485 858
Personnel et comptes rattachés 8C 26 180 26 180
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 82 894 82 894
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 73 899 73 899
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 230 316 230 316
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 454 943 923 602 531 341
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 493 866
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 25 969
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 136 918 99 444
Location, charges locatives et de copropriété XQ 106 101 102 713
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 31 748 18 889
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 325 642 403 092
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 600 409 624 138
Taxe professionnelle YW 12 176 10 459
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 31 330 24 828
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 43 506 35 287
Montant de la TVA. collectée YY 719 173 656 660
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 570 624 526 493
Effectif moyen du personnel YP 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17