'CAUCHI DESIGN' - 500322789 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 225 8 992 3 233
Fonds commercial AH 50 000 50 000 50 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 484 7 353 6 131 7 393
Autres immobilisations corporelles AT 310 404 113 030 197 374 228 522
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 352 1 352 1 352
TOTAL (I) BJ 387 465 129 375 258 090 287 267
Matières premières, approvisionnements BL 347 051 347 051 370 373
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 704 7 704 5 195
Clients et comptes rattachés BX 660 633 660 633 556 197
Autres créances BZ 15 855 15 855 49 769
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 219 868 219 868 8 462
Charges constatées d’avance CH 2 783 2 783 11 292
TOTAL (II) CJ 1 253 894 1 253 894 1 001 288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 641 359 129 375 1 511 984 1 288 555
Parts à moins d’un an CP 1 352
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 285 416 237 184
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 37 326 48 232
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 432 742 395 416
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 87 900 167 750
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 291 111 142 149
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 539 678 456 294
Dettes fiscales et sociales DY 160 555 126 946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 079 243 893 139
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 511 984 1 288 555
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 724 521 663 090
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 55 888
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 934 257 3 934 257 3 277 508
Chiffres d’affaires nets FJ 3 934 257 3 934 257 3 277 508
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 533 5 874
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 174 38 465
Autres produits FQ 135 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 968 099 3 321 856
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 411 941 2 115 523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 23 323 -162 773
Autres achats et charges externes FW 624 138 582 605
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 287 32 039
Salaires et traitements FY 505 561 418 471
Charges sociales FZ 236 100 198 239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 680 40 646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 521 32 122
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 892 550 3 256 873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 75 549 64 983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 415 4 172
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 415 4 172
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 315 14 765
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 315 14 765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 900 -10 593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 69 649 54 390
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 328
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 328
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 21 418 21 051
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 418 21 051
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -21 090 -21 051
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 11 233 -14 893
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 973 842 3 326 027
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 936 516 3 277 795
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 37 326 48 232
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 33 174 38 465
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 40 600 37 074
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 58 925 3 300
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 320 685 3 203
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 352
ACQUISITIONS Total Général 0G 380 962 6 503
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 62 225
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 323 888
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 352
DIMINUTIONS Total Général I4 387 465
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 925 67 8 992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 84 770 35 612 120 383
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 93 695 35 680 129 375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 352 1 352
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 660 633 660 633
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 990 1 990
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 767 767
T. V. A. VB 7 817 7 817
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 281 5 281
Charges constatées d’avance VS 2 783 2 783
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 680 624 680 624
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 87 900 24 289 63 610
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 539 678 539 678
Personnel et comptes rattachés 8C 20 150 20 150
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 34 207 34 207
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 106 197 106 197
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 788 132 724 521 63 610
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 008
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 25 969
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 99 444 158 384
Location, charges locatives et de copropriété XQ 102 713 87 509
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 18 889 31 379
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 403 092 305 334
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 624 138 582 605
Taxe professionnelle YW 10 459 7 968
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 24 828 24 071
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 35 287 32 039
Montant de la TVA. collectée YY 656 660 561 541
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 526 493 469 411
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11