'CAUCHI DESIGN' - 500322789 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 925 8 925
Fonds commercial AH 50 000 50 000 50 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 584 1 296 10 289
Autres immobilisations corporelles AT 313 980 57 956 256 024 99 562
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 352 1 352 4 302
TOTAL (I) BJ 385 841 68 176 317 665 153 864
Matières premières, approvisionnements BL 207 600 207 600 82 702
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 323 7 323 25 657
Clients et comptes rattachés BX 449 471 449 471 512 817
Autres créances BZ 98 777 98 777 22 896
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 60 585 60 585 130 059
Charges constatées d’avance CH 16 967 16 967 206
TOTAL (II) CJ 840 723 840 723 774 336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 226 564 68 176 1 158 388 928 200
Parts à moins d’un an CP 1 352
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 700 2 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 205 756 126 970
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 38 727 78 786
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 347 184 308 456
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 135 500 80 141
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 229 649 90 480
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 359 064 371 486
Dettes fiscales et sociales DY 86 991 77 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 811 204 619 744
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 158 388 928 200
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 469 694 529 264
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 633 599 2 633 599 2 250 736
Chiffres d’affaires nets FJ 2 633 599 2 633 599 2 250 736
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 774 2 313
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 278 7 967
Autres produits FQ 54 48
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 650 704 2 261 064
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 711 579 1 413 378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -124 898 -15 111
Autres achats et charges externes FW 486 098 398 736
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 964 19 158
Salaires et traitements FY 324 896 247 452
Charges sociales FZ 159 327 125 064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 389 27 430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 113 973
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 615 468 2 217 081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 35 236 43 983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 240 10
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 240 710
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 215 756
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 215 7 567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 975 -6 857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 27 261 37 127
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 797 466
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 153 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 797 153 466
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 381 13 308
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 85 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 381 98 308
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 583 55 158
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -13 050 13 499
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 655 741 2 415 240
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 617 014 2 336 454
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 38 727 78 786
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 278 7 967
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 32 827 26 897
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 58 925
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 125 424 200 140
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 302 350
ACQUISITIONS Total Général 0G 188 651 200 490
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 58 925
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 325 564
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 300
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 300 1 352
DIMINUTIONS Total Général I4 3 300 385 841
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 925 8 925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 25 862 33 389 59 251
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 34 787 33 389 68 176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 352 1 352
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 449 471
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 22 840
T. V. A. VB 26 718
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 49 219
Charges constatées d’avance VS 16 967
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 566 567 566 567
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 135 500 23 638 111 861
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 359 064 359 064
Personnel et comptes rattachés 8C 1 250 1 250
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 173 25 173
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 60 569 60 569
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 581 555 469 694 111 861
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 81 981
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 26 622
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 85 827 58 124
Location, charges locatives et de copropriété XQ 83 501 81 994
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 29 761 20 644
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 287 010 237 973
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 486 098 398 736
Taxe professionnelle YW 5 034 5 491
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 17 930 13 667
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 22 964 19 158
Montant de la TVA. collectée YY 425 173 350 201
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 398 155 322 337
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9