'CAUCHI DESIGN' - 500322789 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 925 8 925
Fonds commercial AH 50 000 50 000 85 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 125 424 25 862 99 562 47 475
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 302 4 302 15 762
TOTAL (I) BJ 188 651 34 787 153 864 148 237
Matières premières, approvisionnements BL 82 702 82 702 67 591
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 25 657 25 657 3 833
Clients et comptes rattachés BX 512 817 512 817 298 144
Autres créances BZ 22 896 22 896 19 087
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 130 059 130 059 152 120
Charges constatées d’avance CH 206 206 13 227
TOTAL (II) CJ 774 336 774 336 554 002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 962 987 34 787 928 200 702 239
Parts à moins d’un an CP 4 302
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 27 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 700 2 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 126 970 100 548
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 78 786 99 422
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 308 456 229 670
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 80 141 20 849
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 90 480 59 927
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 371 486 333 772
Dettes fiscales et sociales DY 77 637 58 021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 619 744 472 569
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 928 200 702 239
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 529 264 402 502
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 250 736 2 250 736 2 218 594
Chiffres d’affaires nets FJ 2 250 736 2 250 736 2 218 594
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 313 3 411
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 967 13 904
Autres produits FQ 48 81
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 261 064 2 235 989
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 413 378 1 321 578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -15 111 17 126
Autres achats et charges externes FW 398 736 412 879
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 158 17 949
Salaires et traitements FY 247 452 207 917
Charges sociales FZ 125 064 105 147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 430 9 327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 973 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 217 081 2 091 926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 43 983 144 063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 710
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 756 5 200
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 567 5 200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 857 -5 200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 37 127 138 863
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 466
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 153 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 153 466
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 308 12 232
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 85 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 98 308 12 232
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 55 158 -12 232
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 499 27 209
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 415 240 2 235 989
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 336 454 2 136 567
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 78 786 99 422
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 967 13 904
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 26 897 27 624
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 93 925 50 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 81 181 79 516
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 762 1 002
ACQUISITIONS Total Général 0G 190 868 130 518
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 85 000 58 925
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 35 274 125 424
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 12 462
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 462 4 302
DIMINUTIONS Total Général I4 132 736 188 651
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 925 8 925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 33 706 27 430 35 274 25 862
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 42 631 27 430 35 274 34 787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 302 4 302
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 512 817
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 165
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 731
Charges constatées d’avance VS 206
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 540 220 540 220
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 80 141 80 141
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 371 486 371 486
Personnel et comptes rattachés 8C 9 008 9 008
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 699 19 699
Impôts sur les bénéfices 8E 3 499 3 499
T.V.A. VW 45 431 45 431
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 529 264 529 264
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 70 543
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 251
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 58 124 85 930
Location, charges locatives et de copropriété XQ 81 994 79 818
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 20 644 17 385
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 237 973 229 747
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 398 736 412 879
Taxe professionnelle YW 5 491 3 899
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 13 667 14 050
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 19 158 17 949
Montant de la TVA. collectée YY 350 201 299 005
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 322 337 307 217
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP