FINANCIERE TSCHIRHART - 500307681 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 25 544 12 140 13 404 9 889
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 801 993 0 801 993 801 993
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 19 938 19 938 0 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 847 475 32 078 815 397 811 882
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 201
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 44 400
Autres créances BZ 576 0 576 1 460
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 330 000 0 330 000 221 020
Disponibilités CF 96 056 0 96 056 109 359
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 426 632 0 426 632 376 440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 274 107 32 078 1 242 029 1 188 322
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 462 848 386 930
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 125 307 105 918
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 764 155 668 848
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 103 126 131 623
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 227 765 232 215
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 997 9 320
Dettes fiscales et sociales DY 139 988 146 316
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 477 875 519 474
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 242 029 1 188 322
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 404 375 416 389
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 40 39
Dont emprunts participatifs EI 227 765
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 432 000 0 432 000 444 000
Chiffres d’affaires nets FJ 432 000 0 432 000 444 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 681 8 038
Autres produits FQ 107 153
Total des produits d’exploitation (I) FR 443 788 452 191
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 86 512 85 886
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 509 3 149
Salaires et traitements FY 155 696 151 335
Charges sociales FZ 59 324 57 558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 847 4 515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 376 53
Total des charges d’exploitation (II) GF 308 263 302 497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 135 525 149 694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 31 408 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 478 2 838
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 36 886 2 838
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 514 13 249
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 514 13 249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 22 372 -10 410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 157 897 139 284
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 251 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 251 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 251 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 338 33 366
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 480 674 455 029
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 355 366 349 112
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 125 307 105 918
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 24 688 0 9 613
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 821 931 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 846 618 0 9 613
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 8 756 25 544
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 821 931
DIMINUTIONS Total Général I4 0 8 756 847 475
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 798 6 098 8 756 12 140
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 798 6 098 8 756 12 140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 149 149 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 427 427 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 576 576 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 40 40 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 103 086 29 586 73 499 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 997 6 997 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 80 256 80 256 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 290 50 290 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 790 1 790 0 0
T.V.A. VW 4 793 4 793 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 858 2 858 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 227 765 227 765 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 477 875 404 375 73 499 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 28 499
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP