FINANCIERE TSCHIRHART - 500307681 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 24 688 14 798 9 889 8 096
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 801 993 0 801 993 605 566
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 19 938 19 938 0 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 846 618 34 736 811 882 613 662
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 201 0 201 3 925
Clients et comptes rattachés BX 44 400 0 44 400 0
Autres créances BZ 1 460 0 1 460 1 924
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 221 020 0 221 020 220 631
Disponibilités CF 109 359 0 109 359 101 380
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 376 440 0 376 440 327 861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 223 058 34 736 1 188 322 941 523
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 386 930 278 412
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 105 918 108 518
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 668 848 562 930
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 131 623 35
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 232 215 216 222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 320 7 476
Dettes fiscales et sociales DY 146 316 154 860
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 519 474 378 593
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 188 322 941 523
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 416 389 378 593
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 39 35
Dont emprunts participatifs EI 232 215
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 444 000 0 444 000 392 000
Chiffres d’affaires nets FJ 444 000 0 444 000 392 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 038 5 648
Autres produits FQ 153 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 452 191 397 663
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 85 886 76 735
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 149 1 945
Salaires et traitements FY 151 335 150 671
Charges sociales FZ 57 558 56 839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 515 7 269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 53 142
Total des charges d’exploitation (II) GF 302 497 293 601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 149 694 104 062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 838 351
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 31 855
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 838 32 206
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 249 3 080
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 249 3 080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 410 29 127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 139 284 133 189
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 1 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 33 366 25 671
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 455 029 430 869
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 349 112 322 352
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 105 918 108 518
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 379 0 6 308
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 625 504 0 196 427
ACQUISITIONS Total Général 0G 643 883 0 202 735
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 24 688
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 821 931
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 846 618
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 283 4 515 0 14 798
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 283 4 515 0 14 798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 44 400 44 400 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 850 850 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 610 610 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 45 860 45 860 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 39 39 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 131 585 28 499 103 086 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 320 9 320 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 80 256 80 256 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 247 45 247 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 11 514 11 514 0 0
T.V.A. VW 7 708 7 708 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 592 1 592 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 232 215 232 215 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 519 474 416 389 103 086 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 150 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 18 415
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP