02 RAMBOUILLET - 500202882 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 175 1 449 726 1 161
Autres immobilisations corporelles AT 50 216 24 023 26 192 31 370
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 52 391 25 472 26 919 32 531
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 81 170 10 222 70 948 80 217
Autres créances BZ 265 095 0 265 095 179 276
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 100 0 1 100 100
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 238
TOTAL (II) CJ 347 365 10 222 337 143 259 832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 399 756 35 694 364 062 292 363
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 86 685 76 685
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 43 292 24 178
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 131 077 101 963
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 403 775
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 7 403 775
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 297 1 237
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 35 393 33 882
Dettes fiscales et sociales DY 177 932 141 205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 960 13 301
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 225 582 189 625
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 364 062 292 363
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 225 582 189 625
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 188
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 143 974 0 1 143 974 1 081 219
Chiffres d’affaires nets FJ 1 143 974 0 1 143 974 1 081 408
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 930 3 661
Autres produits FQ 457 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 152 360 1 091 085
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 314 210 310 213
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 465 20 607
Salaires et traitements FY 630 385 616 249
Charges sociales FZ 94 018 93 165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 612 3 507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 846 1 271
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 7 403 0
Autres charges GE 470 8 571
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 076 409 1 053 583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 75 951 37 502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 069 4 082
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 069 4 082
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 137
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 069 3 944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 84 020 41 446
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 504 8 670
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 775 118
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 279 8 789
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 227 6 977
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 775
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 227 7 752
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 052 1 037
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 21 337 9 207
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 443 9 098
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 163 708 1 103 955
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 120 416 1 079 777
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 43 292 24 178
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 327 576
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 52 391 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 52 391 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 52 391
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 52 391
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 19 860 5 612 0 25 472
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 19 860 5 612 0 25 472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 7 403
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 775 7 403 775 7 403
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 979 2 846 1 602 10 222
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 979 2 846 1 602 10 222
TOTAL GENERAL 7C 9 754 10 249 2 377 17 625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 10 249 1 602 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 775 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 6 144 6 144 0
Autres créances clients UX 75 025 75 025 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 914 1 914 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 659 6 659 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 249 575 249 575 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 947 6 947 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 346 265 346 265 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 297 1 297 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 35 393 35 393 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 105 719 105 719 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 279 37 279 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 11 348 11 348 0 0
T.V.A. VW 23 325 23 325 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 262 262 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 960 10 960 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 225 582 225 582 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 297 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 14 178 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 42 829 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 17 911 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 253 470 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 314 210 0
Taxe professionnelle YW 1 851 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 19 614 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 21 465 0
Montant de la TVA. collectée YY 111 943 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 54 560 0
Effectif moyen du personnel YP 30 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 30 0