02 RAMBOUILLET - 500202882 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 175 1 014 1 161 1 596
Autres immobilisations corporelles AT 50 216 18 846 31 370 5 210
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 52 391 19 860 32 531 6 806
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 89 195 8 979 80 217 65 699
Autres créances BZ 179 276 0 179 276 251 709
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 100 0 100 1 000
Charges constatées d’avance CH 238 0 238 209
TOTAL (II) CJ 268 810 8 979 259 832 318 617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 321 201 28 838 292 363 325 423
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 76 685 76 685
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 24 178 14 975
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 101 963 92 760
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 775 118
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 775 118
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 47 900
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 237 1 337
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 33 882 15 715
Dettes fiscales et sociales DY 141 205 154 915
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 301 12 678
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 189 625 232 545
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 292 363 325 423
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 189 625 232 545
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 188 0 188 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 081 219 0 1 081 219 1 057 342
Chiffres d’affaires nets FJ 1 081 408 0 1 081 408 1 057 342
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 7 341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 661 27 743
Autres produits FQ 16 35
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 091 085 1 092 460
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 1 773
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 310 213 309 681
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 607 21 875
Salaires et traitements FY 616 249 623 560
Charges sociales FZ 93 165 82 044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 507 2 460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 271 1 552
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 571 1 942
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 053 583 1 044 888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 37 502 47 572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 081 2 153
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 081 2 153
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 137 582
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 137 582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 944 1 571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 41 446 49 143
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 670 1 688
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 118 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 788 1 688
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 977 11 606
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 775 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 752 11 606
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 037 -9 917
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 9 207 12 115
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 098 12 135
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 103 955 1 096 301
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 079 777 1 081 326
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 24 178 14 975
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 576 23 614
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 158 0 29 232
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 23 158 0 29 232
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 52 391
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 52 391
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 352 3 507 0 19 860
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 352 3 507 0 19 860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 775
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 118 775 118 775
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 793 1 271 3 085 8 979
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 793 1 271 3 085 8 979
TOTAL GENERAL 7C 10 911 2 046 3 204 9 754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 271 3 085 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 775 118 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 6 264 6 264 0
Autres créances clients UX 82 932 82 932 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 924 1 924 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 147 147 0
Impôts sur les bénéfices VM 2 692 2 692 0
T. V. A. VB 4 036 4 036 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 152 950 152 950 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 527 17 527 0
Charges constatées d’avance VS 238 238 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 268 710 268 710 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 237 1 237 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 33 882 33 882 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 85 214 85 214 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 34 732 34 732 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 837 20 837 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 422 422 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 301 13 301 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 189 625 189 625 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 237 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 14 975 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 40 068 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 16 580 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 253 565 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 310 213 0
Taxe professionnelle YW 1 744 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 18 863 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 20 607 0
Montant de la TVA. collectée YY 103 999 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 63 316 0
Effectif moyen du personnel YP 32 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 32 0