@COM.BAYONNE - 500167101 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 072 637 1 072 637 1 739 637
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 189 139 143 588 45 551 55 082
Immobilisations en cours AV 8 043
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 20 20
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 137 8 137 8 137
TOTAL (I) BJ 1 269 934 143 588 1 126 346 1 810 919
Matières premières, approvisionnements BL 839 839 990
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 752
Clients et comptes rattachés BX 585 157 39 093 546 064 795 949
Autres créances BZ 90 451 90 451 226 977
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 423 104 1 423 104 1 445 657
Charges constatées d’avance CH 6 652 6 652 7 296
TOTAL (II) CJ 2 106 202 39 093 2 067 109 2 477 620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 376 136 182 681 3 193 455 4 288 539
Parts à moins d’un an CP 8 137
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 608 600 1 014 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 60 223 547 543
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 098 28 335
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 319 786 210 278
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 159 569 115 272
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 182 276 1 916 128
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 25 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 542 700 540 429
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 428 263 554 368
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 138 957 157 015
Dettes fiscales et sociales DY 248 794 434 369
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 197 586 63 909
Produits constatés d’avance (2) EB 454 879 597 321
TOTAL (IV) EC 2 011 179 2 347 412
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 193 455 4 288 539
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 011 179 2 347 412
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 700 429
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 064 951 2 064 951 2 317 567
Chiffres d’affaires nets FJ 2 064 951 2 064 951 2 317 567
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 173 906 126 434
Autres produits FQ 1 851 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 240 707 2 444 009
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 151 377
Autres achats et charges externes FW 563 043 721 352
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 858 32 800
Salaires et traitements FY 869 673 1 027 916
Charges sociales FZ 295 907 339 004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 430 17 994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 25 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 39 093 149 088
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 106 202 13 424
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 935 657 2 326 956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 305 050 117 053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 305 050 117 054
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 072 2 406
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 630 159
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 639 231 2 406
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 683
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 702 701
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 720 384
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -81 153 2 406
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 64 329 4 188
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 879 938 2 446 415
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 720 370 2 331 144
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 159 569 115 272
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 739 637
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 216 515 44 517
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 157
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 964 309 44 517
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 667 000 1 072 637
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 71 892 189 139
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 157
DIMINUTIONS Total Général I4 738 892 1 269 934
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 153 390 14 430 24 232 143 588
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 153 390 14 430 24 232 143 588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 000 25 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 149 088 39 093 149 088 39 093
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 149 088 39 093 149 088 39 093
TOTAL GENERAL 7C 174 088 39 093 174 088 39 093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 39 093 174 088
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 137 8 137
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 585 157 585 157
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 47 696 47 696
T. V. A. VB 26 136 26 136
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 619 16 619
Charges constatées d’avance VS 6 652 6 652
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 690 397 682 260 8 137
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 542 700 542 700
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 138 957 138 957
Personnel et comptes rattachés 8C 59 522 59 522
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 66 286 66 286
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 115 575 115 575
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 412 7 412
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 428 263 428 263
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 197 586 197 586
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 454 879 454 879
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 011 179 2 011 179
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP