A2MICILE REGION NORD - 500088133 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 108 540 108 540 0 967
Fonds commercial AH 376 861 0 376 861 326 051
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 705 3 705 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 56 450 43 103 13 347 16 377
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 301 103 0 301 103 301 103
Créances rattachées à des participations BB 10 000 0 10 000 10 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 166 369 0 166 369 132 287
Autres immobilisations financières BH 29 976 0 29 976 29 184
TOTAL (I) BJ 1 053 004 155 347 897 656 815 968
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 100 739 270 868 1 829 871 1 773 849
Autres créances BZ 383 961 0 383 961 692 457
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 467 540 0 1 467 540 627 968
Charges constatées d’avance CH 14 999 0 14 999 17 719
TOTAL (II) CJ 3 967 238 270 868 3 696 370 3 111 992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 020 242 426 215 4 594 026 3 927 960
Parts à moins d’un an CP 10 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 149 800 149 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 98 98
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 980 14 980
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 287 489
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 473 19 799
Subventions d’investissement DJ 5 806 9 552
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 178 444 194 718
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 47 000 3 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 47 000 3 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 214 464
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 836 328 675
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 668 336 1 763 225
Dettes fiscales et sociales DY 1 612 412 1 564 797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 79 783 73 082
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 368 582 3 730 242
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 594 026 3 927 960
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 368 582 3 730 242
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 214 464
Dont emprunts participatifs EI 5 836
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 698 563 0 13 698 563 11 401 059
Chiffres d’affaires nets FJ 13 698 563 0 13 698 563 11 401 059
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 303 336 198 847
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 271 212 222 833
Autres produits FQ 22 858 4 438
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 295 969 11 827 177
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 321 256 2 467 284
Impôts, taxes et versements assimilés FX 302 391 327 555
Salaires et traitements FY 9 077 153 7 679 575
Charges sociales FZ 1 231 033 1 047 514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 581 29 405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 44 000 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 270 868 242 534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 32 132 14 171
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 283 413 11 808 038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 12 556 19 139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 410 964
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 410 964
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 455 14 852
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 455 14 852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 045 -13 889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 511 5 251
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 747 15 966
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 747 15 966
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 135 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 135 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 612 15 966
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 649 1 418
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 301 126 11 844 107
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 293 652 11 824 308
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 473 19 799
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 434 591 50 810 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 59 571 584 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 472 573 37 696 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 966 735 89 090 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 485 401
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 60 155
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 821 507 448
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 821 1 053 004
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 107 573 967 0 108 540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 43 194 3 614 0 46 808
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 150 767 4 581 0 155 347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 47 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 000 44 000 0 47 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 242 534 270 868 242 534 270 868
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 242 534 270 868 242 534 270 868
TOTAL GENERAL 7C 245 534 314 868 242 534 317 868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 314 868 242 534 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 10 000 10 000 0
Prêts UP 166 369 0 166 369
Autres immobilisations financières UT 29 976 0 29 976
Clients douteux ou litigieux VA 48 225 48 225 0
Autres créances clients UX 2 052 514 2 052 514 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 25 388 25 388 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 317 924 317 924 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 12 356 12 356 0
Groupe et associés VC 10 351 10 351 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 941 17 941 0
Charges constatées d’avance VS 14 999 14 999 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 706 044 2 509 699 196 345
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 214 2 214 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 668 336 2 668 336 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 085 534 1 085 534 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 492 595 492 595 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 15 977 15 977 0 0
T.V.A. VW 2 928 2 928 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 379 15 379 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 836 5 836 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 79 783 79 783 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 368 582 4 368 582 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP