A2MICILE REGION NORD - 500088133 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 108 539 107 572 966 26 682
Fonds commercial AH 326 051 326 051 326 051
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 704 3 704 72
Autres immobilisations corporelles AT 55 866 39 489 16 376 15 813
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 301 102 301 102 301 102
Créances rattachées à des participations BB 10 000 10 000 27 900
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 132 240 132 240 96 680
Autres immobilisations financières BH 29 183 29 183 26 169
TOTAL (I) BJ 966 687 150 766 815 921 820 471
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 016 382 242 533 1 773 848 2 050 428
Autres créances BZ 692 456 692 456 499 719
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 628 392 628 392 931 733
Charges constatées d’avance CH 17 719 17 719 15 687
TOTAL (II) CJ 3 354 950 242 533 3 112 416 3 497 568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 321 638 393 300 3 928 337 4 318 040
Parts à moins d’un an CP 171 423
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 149 800 149 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 98 98
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 980 14 980
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 488 34
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 19 798 257 453
Subventions d’investissement DJ 9 552 16 018
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 194 717 438 385
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 000 5 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 000 5 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 888 287 114
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 328 674 648 820
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 763 225 1 417 208
Dettes fiscales et sociales DY 1 564 750 1 468 792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 73 081 52 219
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 730 620 3 874 155
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 928 337 4 318 040
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 730 620 3 874 155
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 888 287 114
Dont emprunts participatifs EI 328 674
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 401 059 11 401 059 11 968 106
Chiffres d’affaires nets FJ 11 401 059 11 401 059 11 968 106
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 198 847 36 442
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 222 832 182 682
Autres produits FQ 4 438 23 136
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 827 177 12 210 368
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 460 423 2 175 969
Impôts, taxes et versements assimilés FX 327 426 335 212
Salaires et traitements FY 7 679 574 7 979 502
Charges sociales FZ 1 053 980 1 125 434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 405 35 173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 2 500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 242 533 200 617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 171 12 493
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 807 515 11 866 903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 19 661 343 465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 963 28 478
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 963 28 478
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 375 14 527
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 375 14 527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 411 13 951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 250 357 416
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 966 18 840
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 966 18 840
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 118 374
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 429
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 118 803
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 966 -99 963
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 418
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 844 107 12 257 687
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 824 308 12 000 233
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 19 798 257 453
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 434 590
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 55 390 4 828
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 451 852 38 620
ACQUISITIONS Total Général 0G 941 833 43 449
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 434 590
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 647 59 570
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 46
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 946 472 526
DIMINUTIONS Total Général I4 18 594 966 687
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 81 856 41 416 15 700 107 572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 39 504 6 178 2 488 43 193
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 121 361 47 594 18 189 150 766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 3 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 500 1 000 3 500 3 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 200 617 615 629 573 712 242 533
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 200 617 615 629 573 712 242 533
TOTAL GENERAL 7C 206 117 616 629 577 212 245 533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 242 533 203 117
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 10 000 10 000
Prêts UP 132 240 132 240
Autres immobilisations financières UT 29 183 29 183
Clients douteux ou litigieux VA 41 294 41 294
Autres créances clients UX 1 975 087 1 975 087
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 15 975 15 975
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 712 4 712
T. V. A. VB 210 181 210 181
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 33 209 33 209
Groupe et associés VC 16 627 16 627
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 411 750 411 750
Charges constatées d’avance VS 17 719 17 719
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 897 981 2 897 981
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 888 888
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 763 225 1 763 225
Personnel et comptes rattachés 8C 1 045 217 1 045 217
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 435 590 435 590
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 81 077 81 077
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 864 2 864
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 328 674 328 674
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 73 081 73 081
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 730 620 3 730 620
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP