A2MICILE REGION NORD - 500088133 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 100 690 20 024 80 666
Fonds commercial AH 326 051 326 051 326 051
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 705 3 037 668 3 823
Autres immobilisations corporelles AT 43 705 29 300 14 405 18 297
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 301 103 301 103 301 103
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 38 299 38 299 14 801
Autres immobilisations financières BH 22 820 22 820 21 301
TOTAL (I) BJ 836 372 52 360 784 012 685 376
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 019 152 53 977 1 965 176 1 160 699
Autres créances BZ 404 305 404 305 422 065
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 114 500 114 500 296 948
Charges constatées d’avance CH 5 430 5 430 3 318
TOTAL (II) CJ 2 543 387 53 977 2 489 410 1 883 031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 379 759 106 336 3 273 422 2 568 407
Parts à moins d’un an CP 300
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 149 800 149 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 98 98
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 980 14 980
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 551 122
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 406 459 291 430
Subventions d’investissement DJ 48 408
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 620 297 456 429
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 000 6 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 000 6 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 199 10 051
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 494 020
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 809 695 1 080 509
Dettes fiscales et sociales DY 1 274 320 988 143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 63 891 27 275
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 649 125 2 105 977
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 273 422 2 568 407
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 649 125 2 105 977
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 199 10 051
Dont emprunts participatifs EI 494 020
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 155 311 9 155 311 7 755 109
Chiffres d’affaires nets FJ 9 155 311 9 155 311 7 755 109
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 203 269 37 290
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 65 675 54 074
Autres produits FQ 1 137 14 753
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 425 391 7 861 226
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 550 268 1 200 021
Impôts, taxes et versements assimilés FX 262 330 196 429
Salaires et traitements FY 6 156 213 5 343 741
Charges sociales FZ 966 931 868 055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 772 10 954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 6 340 6 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 53 977 37 475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 681 2 068
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 014 511 7 664 743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 410 880 196 484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 50 97 762
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 50 97 762
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 831 2 948
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 831 2 948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 781 94 814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 402 099 291 298
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 360 150
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 360 150
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 360 132
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 429 801 7 959 138
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 023 342 7 667 708
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 406 459 291 430
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 340 391 86 350
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 58 409 2 040
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 337 205 31 238
ACQUISITIONS Total Général 0G 736 004 119 629
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 426 741
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 040 47 409
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 6 221
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 221 362 222
DIMINUTIONS Total Général I4 19 261 836 372
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 340 5 684 20 024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 36 289 9 088 13 040 32 336
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 50 628 14 772 13 040 52 360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 4 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 000 6 340 8 340 4 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 37 475 53 977 37 475 53 977
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 37 475 53 977 37 475 53 977
TOTAL GENERAL 7C 43 475 60 317 45 815 57 977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 60 317 45 815
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 38 299 300
Autres immobilisations financières UT 22 820
Clients douteux ou litigieux VA 9 390
Autres créances clients UX 2 009 762
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11 021
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 334 591
T. V. A. VB 7 760
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 300
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 50 633
Charges constatées d’avance VS 5 430
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 490 006 2 429 187 60 819
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 199 7 199
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 600 600
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 809 695 809 695
Personnel et comptes rattachés 8C 686 850 686 850
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 554 220 554 220
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 053 1 053
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 198 32 198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 493 420 493 420
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 63 891 63 891
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 649 125 2 649 125
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP