A2MICILE REGION NORD - 500088133 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 108 540 50 457 58 083 80 666
Fonds commercial AH 326 051 326 051 326 051
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 705 3 401 303 668
Autres immobilisations corporelles AT 49 820 32 548 17 272 14 405
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 301 103 301 103 301 103
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 65 166 65 166 38 299
Autres immobilisations financières BH 26 243 26 243 22 820
TOTAL (I) BJ 880 626 86 406 794 220 784 012
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 968 393 159 097 1 809 296 1 965 176
Autres créances BZ 419 696 419 696 412 651
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 378 802 378 802 114 500
Charges constatées d’avance CH 7 395 7 395 5 430
TOTAL (II) CJ 2 774 285 159 097 2 615 188 2 497 756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 654 911 245 503 3 409 408 3 281 768
Parts à moins d’un an CP 61 119
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 149 800 149 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 98 98
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 980 14 980
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 11 551
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 376 724 406 459
Subventions d’investissement DJ 34 858 48 408
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 576 471 620 297
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 000 4 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 000 4 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 069 7 199
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 668 016 494 020
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 646 574 809 695
Dettes fiscales et sociales DY 1 447 506 1 282 666
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 64 773 63 891
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 828 937 2 657 471
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 409 408 3 281 768
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 828 937 2 657 471
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 069 7 199
Dont emprunts participatifs EI 668 016
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 723 338 10 723 338 9 155 311
Chiffres d’affaires nets FJ 10 723 338 10 723 338 9 155 311
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 140 322 203 269
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 86 731 65 675
Autres produits FQ 5 789 1 137
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 956 180 9 425 391
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 850 163 1 550 268
Impôts, taxes et versements assimilés FX 310 932 262 330
Salaires et traitements FY 7 102 645 6 156 213
Charges sociales FZ 1 190 484 966 931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 046 14 772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 6 340
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 154 611 53 977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 361 3 681
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 654 243 9 014 511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 301 937 410 880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 8
Autres intérêts et produits assimilés GL 42 221 50
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 42 221 50
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 934 8 831
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 934 8 831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 33 287 -8 781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 335 224 402 099
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 42 260 4 360
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 42 260 4 360
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 760
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 760
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 41 500 4 360
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 040 661 9 429 801
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 663 936 9 023 342
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 376 724 406 459
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 426 741 7 850
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 47 409 6 115
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 362 222 31 349
ACQUISITIONS Total Général 0G 836 372 45 314
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 434 591
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 53 524
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 060 392 511
DIMINUTIONS Total Général I4 1 060 880 626
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 024 30 433 50 457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 336 3 613 35 950
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 52 360 34 046 86 406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 4 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 000 4 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 53 977 154 611 49 490 159 097
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 53 977 154 611 49 490 159 097
TOTAL GENERAL 7C 57 977 154 611 49 490 163 097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 154 611 49 490
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 65 166 65 166
Autres immobilisations financières UT 26 243 26 243
Clients douteux ou litigieux VA 22 311 22 311
Autres créances clients UX 1 946 082 1 946 082
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 605 8 605
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 360 158 360 158
T. V. A. VB 22 358 22 358
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 154 154
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 420 28 420
Charges constatées d’avance VS 7 395 7 395
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 486 892 2 395 483 91 409
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 069 2 069
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 713 713
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 646 574 646 574
Personnel et comptes rattachés 8C 807 551 807 551
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 558 939 558 939
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 53 409 53 409
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 606 27 606
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 667 303 667 303
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 64 773 64 773
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 828 937 2 828 937
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 356
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 356