A2MICILE REGION NORD - 500088133 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 340 14 340
Fonds commercial AH 326 051 326 051 326 051
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 245 12 422 3 823 8 043
Autres immobilisations corporelles AT 42 164 23 867 18 297 21 607
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 301 103 301 103 301 103
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 14 801 14 801
Autres immobilisations financières BH 21 301 21 301 18 117
TOTAL (I) BJ 736 004 50 628 685 376 674 921
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 198 175 37 475 1 160 699 1 210 825
Autres créances BZ 422 065 422 065 534 024
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 296 948 296 948 152 785
Charges constatées d’avance CH 3 318 3 318 6 245
TOTAL (II) CJ 1 920 506 37 475 1 883 031 1 903 879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 656 510 88 104 2 568 407 2 578 800
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 149 800 149 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 98 98
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 980 14 980
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 122 696
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 291 430 109 425
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 456 429 275 000
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 000 14 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 6 000 14 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 051 6 487
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 080 509 1 049 878
Dettes fiscales et sociales DY 988 143 1 092 780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 27 275 140 656
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 105 977 2 289 801
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 568 407 2 578 800
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 105 977 2 289 801
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 10 051 6 487
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 755 109 7 755 109 6 569 222
Chiffres d’affaires nets FJ 7 755 109 7 755 109 6 569 222
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 37 290 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 54 074 41 136
Autres produits FQ 14 753 798
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 861 226 6 612 156
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 200 021 1 074 917
Impôts, taxes et versements assimilés FX 196 429 161 932
Salaires et traitements FY 5 343 741 4 499 164
Charges sociales FZ 868 055 713 184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 954 21 825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 6 000 14 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 37 475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 068 1 365
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 664 743 6 486 387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 196 484 125 770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 97 762
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 97 762
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 948 3 605
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 948 3 605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 94 814 -3 605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 291 298 122 164
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 150
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 150
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 1 138
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 1 138
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 132 -1 138
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 11 601
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 959 138 6 612 156
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 667 708 6 502 731
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 291 430 109 425
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 340 391
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 54 986 3 423
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 319 220 18 465
ACQUISITIONS Total Général 0G 714 596 21 888
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 340 391
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 58 409
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 480 337 205
DIMINUTIONS Total Général I4 480 736 004
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 340 14 340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 25 335 10 954 36 289
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 39 675 10 954 50 628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 6 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 14 000 6 000 14 000 6 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 800 37 475 11 800 37 475
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 800 37 475 11 800 37 475
TOTAL GENERAL 7C 25 800 43 475 25 800 43 475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 43 475 25 800
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 14 801
Autres immobilisations financières UT 21 301
Clients douteux ou litigieux VA 16 203
Autres créances clients UX 1 181 972
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 198
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 323 846
T. V. A. VB 20 273
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 61 446
Groupe et associés VC 2 848
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 455
Charges constatées d’avance VS 3 318
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 659 660 1 623 558 36 102
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 051 10 051
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 080 509 1 080 509
Personnel et comptes rattachés 8C 517 885 517 885
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 405 158 405 158
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 40 743 40 743
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 357 24 357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 275 27 275
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 105 977 2 105 977
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP