A.E.P. AUCH ELECTRICITE PLOMBERIE - 500025986 - Comptes sociaux (S) 2020
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 93 800 93 800
Immobilisations incorporelles – Autres 014 939 939
Immobilisations corporelles 028 57 728 47 202 10 525
Immobilisations financières 040 89 89
Total Actif Immobilisé 044 152 556 48 141 104 414
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 2 466 2 466
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 78 228 5 092 73 136
Créances – Autres 072 7 569 7 569
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 94 853 94 853
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 003 1 003
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 184 121 5 092 179 028
Total général Actif 110 336 677 53 234 283 443
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 105 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 10 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 100 539
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 12 271
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 228 311
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 3 975
Fournisseurs et comptes rattachés 166 9 445
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 7 902
Autres dettes 172 41 710
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 55 131
Total général Passif 180 283 443
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 10 740
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 8 450
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 3 323
Production vendue de services - France 218 169 237
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 7 194
Autres produits 230 2 733
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 182 488
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 59 627
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -454
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 36 284
(dont taxe professionnelle) 243 718
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 752
Rémunérations du personnel 250 44 841
Charges sociales 252 18 147
Dotations aux amortissements 254 8 109
Dotations aux provisions 256 172
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 36
Total des charges d’exploitation 264 168 518
Résultat d’exploitation 270 13 970
Produits financiers 280 1
Produits exceptionnels 290 785
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 320
Impôts sur les bénéfices 306 2 165
Bénéfice ou perte 310 12 271
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 25 228
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 14 760
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 6 449
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 2 000
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 1
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 144 106
Total Immobilisations (Augmentations) 492 8 450
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 172
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 172
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 25 228
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 14 760
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2