A LA VILLA BOUCICAUT - 499908481 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 749 17 731
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 25 974 17 112 8 862
Autres immobilisations corporelles AT 173 502 117 225 56 277
Immobilisations en cours AV 566 566
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 000 15 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 000 6 000
Autres immobilisations financières BH 25 25
TOTAL (I) BJ 221 818 134 355 87 462
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 817 1 817
Autres créances BZ 56 583 56 583
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 32 615 32 615
Charges constatées d’avance CH 2 538 2 538
TOTAL (II) CJ 93 555 93 555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 315 373 134 355 181 018
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 21 250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 125
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 85 328
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 21 253
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 129 956
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 14 300
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 14 300
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 666
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 277
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 323
Dettes fiscales et sociales DY 15 476
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 36 761
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 181 018
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 36 761
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 313 291 313 291
Chiffres d’affaires nets FJ 313 291 313 291
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 458
Autres produits FQ 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 317 754
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 17 779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 176 460
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 906
Salaires et traitements FY 46 091
Charges sociales FZ 8 654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 396
Total des charges d’exploitation (II) GF 279 651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 38 102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 782
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 782
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 658
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 38 226
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 596
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 596
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 020
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 14 300
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 320
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 723
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 250
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 319 133
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 297 880
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 21 253
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 837
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 458
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 388
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 749
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 190 987 9 056
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 025 6 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 206 012 15 805
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 749
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 200 044
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 025
DIMINUTIONS Total Général I4 221 818
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 17
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 115 992 18 346 134 338
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 115 992 18 363 134 355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 14 300
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 14 300 14 300
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 14 300 14 300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 14 300
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 000
Autres immobilisations financières UT 25
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 818
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 56 584
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 538
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 66 964 60 939 6 025
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 666 4 666
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 323 16 323
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 477 15 477
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 296 296
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 36 762 36 762
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 758
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP