ALTONEO AUDIT - 499885333 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 59 690 53 693 5 997 16 337
Fonds commercial AH 904 946 0 904 946 904 946
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 57 006 33 168 23 838 27 163
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 108 276 0 108 276 105 966
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 905 0 4 905 4 905
TOTAL (I) BJ 1 134 824 86 861 1 047 963 1 059 317
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 626 178 0 626 178 651 473
Autres créances BZ 476 637 100 208 376 429 201 617
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 800 000 0 800 000 750 000
Disponibilités CF 275 639 0 275 639 487 943
Charges constatées d’avance CH 40 850 0 40 850 42 663
TOTAL (II) CJ 2 219 304 100 208 2 119 096 2 133 696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 354 128 187 069 3 167 059 3 193 013
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 260 665 260 665
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 076 579 1 076 579
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 067 26 067
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 275 540 238 486
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 277 713 337 340
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 916 564 1 939 137
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 010 2 010
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 010 2 010
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 335 022 416 011
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 389 080 290 656
Dettes fiscales et sociales DY 423 309 437 808
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 329 15 207
Produits constatés d’avance (2) EB 100 744 92 184
TOTAL (IV) EC 1 248 485 1 251 866
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 167 059 3 193 013
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 248 485 1 251 866
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 967 636 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 62 382 7 183 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 110 871 2 310 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 140 889 9 493 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 000 964 636 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 559 57 006 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 113 181 0
DIMINUTIONS Total Général I4 15 559 1 134 824 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 46 353 10 340 3 000 53 693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 35 219 10 508 12 559 33 168
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 81 572 20 848 15 559 86 861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 010
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 010 0 0 2 010
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 87 029 16 389 3 210 100 208
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 87 029 16 389 3 210 100 208
TOTAL GENERAL 7C 89 039 16 389 3 210 102 218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 905 0 4 905
Clients douteux ou litigieux VA 104 504 104 504 0
Autres créances clients UX 785 595 785 595 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 500 500 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 125 125 0
Impôts sur les bénéfices VM 27 486 27 486 0
T. V. A. VB 58 489 58 489 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 321 3 321 0
Divers VP
Groupe et associés VC 97 083 97 083 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 712 25 712 0
Charges constatées d’avance VS 40 850 40 850 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 148 570 1 143 665 4 905
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 389 081 389 081 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 166 580 166 580 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 81 015 81 015 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 163 363 163 363 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 351 12 351 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 335 239 335 239 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 112 112 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 100 744 100 744 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 248 485 1 248 485 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 20 19
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20 19