ALTONEO AUDIT - 499885333 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 69 521 66 784 2 737
Fonds commercial AH 904 946 904 946
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 142 768 105 007 37 761
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 11 250 11 250
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 25
TOTAL (I) BJ 1 128 511 171 791 956 719
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 650 005 65 150 584 855
Autres créances BZ 253 247 253 247
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 100 000
Disponibilités CF 515 643 515 643
Charges constatées d’avance CH 44 748 44 748
TOTAL (II) CJ 1 563 644 65 150 1 498 494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 692 155 236 942 2 455 213
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 234 615
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 834 419
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 23 461
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 344 420
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 222 868
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 659 783
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 113
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 703
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 375 230
Dettes fiscales et sociales DY 280 203
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 408
Produits constatés d’avance (2) EB 126 773
TOTAL (IV) EC 795 430
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 455 213
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 791 844
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 190 405 3 190 405
Chiffres d’affaires nets FJ 3 190 405 3 190 405
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 50 167
Autres produits FQ 104
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 240 677
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 807 606
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 420
Salaires et traitements FY 746 499
Charges sociales FZ 286 697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 44
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 909 369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 331 308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 745
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 745
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 150
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 331 902
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 644
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 472
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 116
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 081
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 11 727
Impôts sur les bénéfices (X) HK 101 388
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 245 537
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 022 669
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 222 868
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 41 958
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 972 491 3 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 140 966 10 480
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 25 11 250
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 113 482 24 730
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 023 974 468
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 678 142 768
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 275
DIMINUTIONS Total Général I4 9 701 1 128 511
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 61 561 6 246 1 023 66 784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 94 444 19 241 8 678 105 007
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 156 005 25 488 9 701 171 791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 000 3 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 54 743 15 615 5 209 65 150
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 54 743 15 615 5 209 65 150
TOTAL GENERAL 7C 57 743 15 615 8 209 65 150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 15 615 8 209
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25
Clients douteux ou litigieux VA 81 809
Autres créances clients UX 568 197
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 22 617
Impôts sur les bénéfices VM 4 104
T. V. A. VB 81 477
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 82 613
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 56 436
Charges constatées d’avance VS 44 748
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 948 025 948 000 25
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 113 3 528 3 585
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 375 230 375 230
Personnel et comptes rattachés 8C 80 129 80 129
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 64 377 64 377
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 115 185 115 185
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 518 20 518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 703 3 703
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 408 2 408
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 126 773 126 773
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 795 430 791 844 3 585
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 190
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP