37DEUX VOYAGES - 499882488 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 467 1 467 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 49 125 48 900 225 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 15 311 14 462 849 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 304 0 9 304 0
TOTAL (I) BJ 75 207 64 829 10 378 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 327 768 0 327 768 0
Autres créances BZ 1 153 252 0 1 153 252 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 263 899 0 263 899 0
Charges constatées d’avance CH 11 068 0 11 068 0
TOTAL (II) CJ 1 755 986 0 1 755 986 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 831 193 64 829 1 766 364 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 32 646 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 333 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 81 979 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 675 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 640 151 0
Dettes fiscales et sociales DY 83 422 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 960 138 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 684 385 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 766 364 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 684 385 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 423 080 1 323 242 2 746 322 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 423 080 1 323 242 2 746 322 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 365 0
Autres produits FQ 183 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 756 870 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 617 246 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 788 0
Salaires et traitements FY 178 964 0
Charges sociales FZ 46 896 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 150 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 637 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 858 683 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -101 813 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 758 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 193 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 951 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 4 019 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 019 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 16 932 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -84 880 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 127 547 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 127 547 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 37 333 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 333 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 90 214 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 905 368 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 900 035 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 333 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 386 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 212 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 467 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 49 125 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 15 311 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 304 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 75 207 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 1 467
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 49 125
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 15 311
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 9 304
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 75 207
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 467 0 0 1 467
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 48 900 0 0 48 900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 312 3 150 0 14 462
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 61 679 3 150 0 64 829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 979 0 5 979 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 5 979 0 5 979 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 5 979 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 304 0 9 304
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 327 768 327 768 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 64 64 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 053 3 053 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 16 589 16 589 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 150 253 150 253 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 983 293 983 293 0
Charges constatées d’avance VS 11 068 11 068 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 501 391 1 492 087 9 304
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 400 400 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 640 151 640 151 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 28 640 28 640 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 877 13 877 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 40 140 40 140 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 765 765 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 275 275 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 960 138 960 138 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 684 385 1 684 385 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0