PSO MANAGEMENT ET STRATEGIE - 499868131 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 147 503 21 123 126 379
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 184 958 75 207 109 750
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 156 520 6 156 520
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 6 488 981 96 331 6 392 650
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 53 600 53 600
Autres créances BZ 5 826 5 826
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 600 000 2 600 000
Disponibilités CF 269 521 269 521
Charges constatées d’avance CH 773 773
TOTAL (II) CJ 2 929 720 2 929 720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 418 702 96 331 9 322 371
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 352 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 35 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 354 923
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 162 663
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 905 337
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 145 208
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 246 530
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 673
Dettes fiscales et sociales DY 24 621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 417 033
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 322 371
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 282 007
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 422 774 422 774
Chiffres d’affaires nets FJ 422 774 422 774
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 663
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 423 438
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 33 352
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 758
Salaires et traitements FY 314 932
Charges sociales FZ 6 256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 402 460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 20 977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 605 272
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 758
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 624 030
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 717
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 613 312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 634 290
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 467 150
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 467 150
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 107
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 936 243
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 936 350
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -469 200
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 426
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 514 619
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 351 955
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 162 663
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 663
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 147 503
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 208 342 1 396
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 085 020
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 440 865 1 396
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 147 503
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 24 780 184 958
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 928 500 6 156 520
DIMINUTIONS Total Général I4 1 953 280 6 488 981
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 929 8 194 21 123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 59 277 32 966 17 036 75 207
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 72 206 41 160 17 036 96 331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 53 600
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 162
Impôts sur les bénéfices VM 92
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 296
Groupe et associés VC 2 275
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 773
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 60 199 60 199
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 145 208 10 183 44 293
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 673 673
Personnel et comptes rattachés 8C 1 204 1 204
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 837 1 837
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 412 16 412
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 167 5 167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 246 530 246 530
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 417 033 282 007 44 293 90 731
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 850
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 3 626
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 5 932
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 23 793
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 33 352
Taxe professionnelle YW 1 831
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 927
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 758
Montant de la TVA. collectée YY 84 687
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 3 400
Effectif moyen du personnel YP 1
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1