02 MULHOUSE - 499753911 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 36 371 33 336 3 035 4 564
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 36 371 33 336 3 035 4 564
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 162 056 48 271 113 785 94 443
Autres créances BZ 21 339 0 21 339 25 732
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 703 0 703 767
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 184 098 48 271 135 827 120 942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 220 470 81 608 138 862 125 506
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -261 323 -289 450
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -45 174 28 127
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -305 498 -260 323
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 34 942 34 876
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 34 942 34 876
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 164 437 149 026
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 62 698 43 167
Dettes fiscales et sociales DY 173 201 148 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 081 10 630
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 409 417 350 954
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 138 862 125 506
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 409 417 350 954
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 285 225 0 1 285 225 1 193 096
Chiffres d’affaires nets FJ 1 285 225 0 1 285 225 1 193 096
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 676 17 362
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 131 7 551
Autres produits FQ 269 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 307 301 1 218 016
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 373 353 340 069
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 611 18 739
Salaires et traitements FY 818 343 728 326
Charges sociales FZ 101 025 79 341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 529 1 853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 23 560 13 741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 9 539 0
Autres charges GE 5 404 3 690
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 352 364 1 185 760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -45 063 32 256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 680 3 692
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 680 3 692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 680 -3 692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -51 743 28 565
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 254 10 191
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 34 876 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 130 10 191
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 158 10 629
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 25 403 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 561 10 629
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 569 -438
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 343 431 1 228 208
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 388 605 1 200 081
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -45 174 28 127
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 494 6 857
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 36 371 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 36 371 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 36 371
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 36 371
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 31 807 1 529 0 33 336
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 31 807 1 529 0 33 336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 34 942
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 34 876 34 942 34 876 34 942
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 32 349 23 560 7 637 48 271
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 32 349 23 560 7 637 48 271
TOTAL GENERAL 7C 67 225 58 502 42 513 83 214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 33 099 7 637 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 25 403 34 876 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 16 541 16 541 0
Autres créances clients UX 145 515 145 515 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 042 3 042 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 436 3 436 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 554 11 554 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 307 3 307 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 183 395 183 395 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 62 698 62 698 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 112 767 112 767 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 242 38 242 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 853 20 853 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 339 1 339 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 164 437 164 437 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 081 9 081 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 409 417 409 417 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 32 225 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 21 408 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 319 720 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 373 353 0
Taxe professionnelle YW 1 868 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 17 743 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 19 611 0
Montant de la TVA. collectée YY 112 922 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 58 676 0
Effectif moyen du personnel YP 38 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 38 0