HC - 499752293 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 207 202 0 1 207 202 1 207 202
Constructions AP 9 495 359 3 632 329 5 863 030 6 223 131
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 74 670 39 761 34 910 44 147
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 291 356 0 4 291 356 2 510 380
Créances rattachées à des participations BB 50 401 0 50 401 1
Autres titres immobilisés BD 4 000 000 45 427 3 954 573 3 784 233
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 19 118 989 3 717 516 15 401 473 13 769 094
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 39 228 25 925 13 303 17 109
Autres créances BZ 2 230 922 0 2 230 922 3 050 808
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 80 226 703 2 064 306 78 162 397 72 848 286
Disponibilités CF 889 094 0 889 094 2 142 326
Charges constatées d’avance CH 1 221 0 1 221 1 205
TOTAL (II) CJ 83 387 167 2 090 230 81 296 937 78 059 733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 102 506 156 5 807 746 96 698 409 91 828 827
Parts à moins d’un an CP 50 401
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 31 037 000 31 037 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 103 700 3 103 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 36 610 542 42 590 999
Report à nouveau DH 5 000 000 5 000 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 064 335 -4 304 460
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 460 0
TOTAL (I) DL 77 820 037 77 427 240
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 823 876 12 852 301
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 137 244 1 025 929
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 65 433 50 483
Dettes fiscales et sociales DY 17 718 11 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 834 101 461 715
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 18 878 373 14 401 587
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 96 698 409 91 828 827
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 16 349 246 14 401 587
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 12 729 910 9 203 505
Dont emprunts participatifs EI 2 137 244
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 851 155 0 851 155 817 064
Chiffres d’affaires nets FJ 851 155 0 851 155 817 064
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 848 12 187
Autres produits FQ 69 226
Total des produits d’exploitation (I) FR 852 071 829 477
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 951 686 542 188
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 566 21 477
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 370 147 405 791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 251 4 202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 835
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 355 677 974 492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -503 605 -145 016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 -3 871
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 603 256 329 103
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 272 914 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 225 667 942 945
Total des produits financiers (V) GP 6 101 837 1 268 178
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 109 733 5 272 914
Intérêts et charges assimilées GR 1 262 955 426 668
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 372 688 5 699 581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 729 149 -4 431 404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 225 544 -4 576 419
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 262 4 168
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 262 4 168
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 12 208
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 460 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 460 12 208
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 198 -8 040
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 157 011 -280 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 954 170 2 101 822
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 889 835 6 406 282
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 064 335 -4 304 460
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 776 422 0 810
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 510 381 0 1 831 856
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 286 803 0 1 832 666
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 10 777 232
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 480 8 341 757
DIMINUTIONS Total Général I4 0 480 19 118 989
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 301 942 370 147 0 3 672 089
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 301 942 370 147 0 3 672 089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 4 460
Total Provisions réglementées 3Z 0 4 460 0 4 460
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 215 767 45 427 215 767 45 427
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 522 16 251 848 25 925
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 057 147 2 064 306 5 057 147 2 064 306
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 283 436 2 125 983 5 273 762 2 135 657
TOTAL GENERAL 7C 5 283 436 2 130 443 5 273 762 2 140 117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 16 251 848 0
- Financières UG 0 2 109 733 5 272 914 0
- Exceptionnelles UJ 0 4 460 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 50 401 50 401 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 29 507 29 507 0
Autres créances clients UX 9 721 9 721 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 122 989 122 989 0
T. V. A. VB 9 349 9 349 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 905 750 1 905 750 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 192 834 192 834 0
Charges constatées d’avance VS 1 221 1 221 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 321 771 2 321 771 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 729 910 12 729 910 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 093 966 564 839 1 763 518 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 116 804 116 804 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 65 433 65 433 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 133 8 133 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 585 9 585 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 020 441 2 020 441 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 834 101 834 101 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 878 373 16 349 246 1 763 518 765 609
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 074 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 554 170
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP