SO.GE.HO - 499603546 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 6 000 6 000 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 652 652 0 0
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 12 436 277 0 12 436 277 12 488 736
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 356 093 0 356 093 355 043
TOTAL (I) BJ 12 799 023 6 652 12 792 371 12 843 779
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 466 470 0 1 466 470 457 529
Autres créances BZ 561 352 0 561 352 4 587 341
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 578 268 0 1 578 268 0
Disponibilités CF 1 275 318 0 1 275 318 1 641 794
Charges constatées d’avance CH 60 450 0 60 450 8 500
TOTAL (II) CJ 4 941 858 0 4 941 858 6 695 164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 740 880 6 652 17 734 228 19 538 944
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 933 456 6 933 456
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 296 734 296 734
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 863 727 863 727
Report à nouveau DH -389 767 -31 544
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -476 835 -358 222
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 57 953 36 053
TOTAL (I) DL 7 285 268 7 740 203
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 350 000 330 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 350 000 330 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 408 385 2 402 546
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 334 536 269 683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 199 533 219 372
Dettes fiscales et sociales DY 325 117 167 659
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 800 000 800 000
Autres dettes EA 7 031 389 7 609 481
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 098 960 11 468 741
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 734 228 19 538 944
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 334 536
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 479 829 0 1 479 829 1 605 753
Chiffres d’affaires nets FJ 1 479 829 0 1 479 829 1 605 753
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 452 553 5 659
Autres produits FQ 27 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 932 409 1 611 412
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 302 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 545 963 1 264 507
Impôts, taxes et versements assimilés FX 89 162 80 297
Salaires et traitements FY 181 500 110 464
Charges sociales FZ 76 617 45 510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 330 000
Autres charges GE 22 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 893 566 1 830 781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 38 843 -219 369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 53 008 42 821
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 36 530 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 89 538 42 821
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 350 000 89 516
Intérêts et charges assimilées GR 146 352 99 672
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 496 352 189 188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -406 814 -146 368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -367 971 -365 737
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 508 820 10 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 508 820 10 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 547 142 661
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 90 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 21 900 1 825
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 569 132 2 486
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -60 312 7 514
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 48 552 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 530 767 1 664 233
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 007 601 2 022 455
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -476 835 -358 222
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 0 0 6 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 652
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 933 295 0 1 050
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 933 295 0 7 702
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 6 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 652
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 141 975 12 792 371
DIMINUTIONS Total Général I4 0 141 975 12 799 023
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 0 6 000 0 6 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 652 0 652
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 6 652 0 6 652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 57 953
Total Provisions réglementées 3Z 36 053 21 900 0 57 953
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 350 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 330 000 350 000 330 000 350 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 89 516 0 89 516 0
TOTAL GENERAL 7C 455 569 371 900 419 516 407 953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 356 093 0 356 093
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 466 470 1 466 470 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 678 678 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 131 3 131 0
Impôts sur les bénéfices VM 3 735 3 735 0
T. V. A. VB 130 276 130 276 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 63 054 63 054 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 360 478 360 478 0
Charges constatées d’avance VS 60 450 60 450 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 444 365 2 088 272 356 093
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 408 385 45 362 1 141 023 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 268 750 0 268 750 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 199 533 199 533 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 40 173 40 173 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 017 25 017 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 198 292 198 292 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 61 635 61 635 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 800 000 800 000 0 0
Groupe et associés VI 65 786 65 786 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 031 389 7 031 389 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 098 960 8 467 188 1 409 772 222 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP